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Vicus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.5億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
23.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.71%
1年予想リターン
+23.5%
3年間の予想リターン
+59.59%
5年予想リターン
+60.8%
10年間の推定リターン
+181.92%
AUM
$15.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.89億
(+14%)
資金フロー
+$4696万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.38%
保有額
278
新規
28
買い増し
129
減少
107
解消
10
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$2759万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+$1966万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1552万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$731万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$486万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$2462万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$2164万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$429万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+$423万 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$408万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.73% |
| 2 | 情報技術 | 4.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 4 | 素材 | 1.09% |
| 5 | 金融 | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2.02億 | 13.03% |
2,297,092
+34,272
| +2% | +$292万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1.52億 | 9.84% |
3,023,569
+147,407
| +5% | +$731万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $7384万 | 4.77% |
98,603
-3,175
| -3% | -$231万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $6268万 | 4.05% |
927,780
+11,611
| +1% | +$74.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $4783万 | 3.09% |
495,223
+7,417
| +2% | +$71.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $4287万 | 2.77% |
705,222
-6,403
| -0.9% | -$38.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $4099万 | 2.65% |
192,668
-2,043
| -1% | -$41.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $3946万 | 2.55% |
684,168
+1,298
| +0.2% | +$6.93万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3707万 | 2.39% |
374,512
-16,293
| -4% | -$161万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $3501万 | 2.26% |
769,512
+1,683
| +0.2% | +$7.68万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
|
11
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $3125万 | 2.02% |
109,437
+105,554
| +2,718% | +$2759万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $3109万 | 2.01% |
600,514
+28,732
| +5% | +$147万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2882万 | 1.86% |
373,784
-18,201
| -5% | -$134万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2765万 | 1.78% |
232,359
-6,893
| -3% | -$78.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2673万 | 1.73% |
71,660
-592
| -0.8% | -$24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$21.7億
| $2588万 | 1.67% |
259,849
+209,505
| +416% | +$1966万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $2343万 | 1.51% |
309,153
-5,517
| -2% | -$40.7万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1977万 | 1.28% |
183,682
+2
| +0% | +$214 |
2015 Q4
42四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1939万 | 1.25% |
130,718
-5,488
| -4% | -$75.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
20
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1747万 | 1.13% |
57,669
+54,783
| +1,898% | +$1552万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1733万 | 1.12% |
25,228
-2,011
| -7% | -$134万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1696万 | 1.1% |
58,627
-996
| -2% | -$28.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
BHP
BHP
$2117億
| $1694万 | 1.09% |
203,323
-11,522
| -5% | -$95.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
24
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $1555万 | 1% |
284,673
+14,191
| +5% | +$74.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $1535万 | 0.99% |
561,637
+64,133
| +13% | +$176万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
CPA
PAMJ
Vicus Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vicus Capitalは278銘柄を保有し、保有額は$15.5億でした。前四半期の$13.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Vicus Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$4696万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち129銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は54,659株、評価額は$495万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、推定$2462万相当を売却しました。
- Vicus Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は54,659株、評価額は$495万でした。
- Vicus Capitalは2026年第2四半期にFidelity MSCI Information Technology Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2759万でした。
- Vicus Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、推定$2462万相当を減らしました。
- Vicus Capitalは2026年第2四半期にFidelity MSCI Communication Services Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2164万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vicus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.5億のポートフォリオの47%を占めています。
- Vicus Capitalは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Vicus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$15.5億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のVicus Capitalの 13F報告書 に基づいています。