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Vicus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.8億
売買回転率
13.45%
推定1年リターン
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.78%
1年予想リターン
+16.34%
3年間の予想リターン
+67.01%
5年予想リターン
+64.1%
10年間の推定リターン
+178.53%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$2948万
(+1.9%)
資金フロー
+$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.44%
保有額
290
新規
22
買い増し
121
減少
121
解消
17
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$3431万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$2986万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+$985万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$754万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$694万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3036万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+$2420万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$680万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$578万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+$505万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.29% |
| 2 | 情報技術 | 5.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 素材 | 1.02% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$227億
| $162万 | 0.1% |
17,873
-15
| -0.1% | -$1,392 |
2025 Q3
4四半期
|
|
102
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$84.2億
| $161万 | 0.1% |
38,184
+1,439
| +4% | +$6.31万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
103
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
$22.8億
| $157万 | 0.1% |
76,242
+20,660
| +37% | +$43.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
104
Cisco
CSCO
$3889億
| $155万 | 0.1% |
14,432
+3,678
| +34% | +$41.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
105
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
$38.1億
| $155万 | 0.1% |
64,229
-3,758
| -6% | -$9.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
106
Micron Technology
MU
$8295億
| $153万 | 0.1% |
1,436
-412
| -22% | -$39.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
107
Inspire 500 ETF
PTL
$8.63億
| $151万 | 0.1% |
5,544
-349
| -6% | -$9.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
108
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$90.2億
| $150万 | 0.09% |
42,812
-1,002
| -2% | -$3.72万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
109
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $143万 | 0.09% |
5,389
+513
| +11% | +$13.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
110
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$274億
| $140万 | 0.09% |
39,314
-4,841
| -11% | -$17.7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$798億
| $137万 | 0.09% |
4,827
-17
| -0.4% | -$5,062 |
2019 Q2
29四半期
|
|
112
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.3億
| $136万 | 0.09% |
9,885
-398
| -4% | -$5.83万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
113
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
$64.4億
| $131万 | 0.08% |
38,347
+8,689
| +29% | +$30万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
114
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
| $131万 | 0.08% |
26,030
+3,180
| +14% | +$16万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
115
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1165億
| $130万 | 0.08% |
5,555
+387
| +7% | +$9.3万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
116
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $129万 | 0.08% |
15,558
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
117
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.89億
| $129万 | 0.08% |
30,552
+6,087
| +25% | +$26万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
118
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$157億
| $129万 | 0.08% |
24,448
+7,727
| +46% | +$41.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
119
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$117億
| $127万 | 0.08% |
24,963
+84
| +0.3% | +$4,282 |
2014 Q3
48四半期
|
|
120
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.8億
| $126万 | 0.08% |
7,862
-360
| -4% | -$6.16万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
121
AT&T
T
$1469億
| $125万 | 0.08% |
51,272
-2,058
| -4% | -$4.96万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
122
Caterpillar
CAT
$2740億
| $124万 | 0.08% |
1,524
+26
| +2% | +$2.21万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
123
Chevron
CVX
$4113億
| $122万 | 0.08% |
5,989
+256
| +4% | +$5.04万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
124
Valero Energy
VLO
$995億
| $122万 | 0.08% |
3,149
-199
| -6% | -$6.72万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
125
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
$3.2億
| $120万 | 0.08% |
24,783
-6,056
| -20% | -$30.5万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
LLL
Vicus Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vicus Capitalは290銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$15.5億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Vicus Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、121件増加しました、121件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は452,999株、評価額は$3335万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$3036万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Vicus Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は452,999株、評価額は$3335万でした。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期にFidelity MSCI Energy Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2986万でした。
- Vicus Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$3036万相当を減らしました。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Transportation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$505万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vicus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Vicus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$15.8億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のVicus Capitalの 13F報告書 に基づいています。