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Vicus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1579 M
Rotación
13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+178.53%
AUM
USD 1579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
290
Nuevas
22
Aumentadas
121
Reducidas
121
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 6.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 5.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.29% |
| 2 | Tecnología | 5.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Materiales | 1.02% |
| 5 | Finanzas | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.1% |
17,873
-15
| -0.1% | -USD 1.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8355 M
| USD 1.61 M | 0.1% |
38,184
+1,439
| +4% | +USD 63.1 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
USD 2273 M
| USD 1.57 M | 0.1% |
76,242
+20,660
| +37% | +USD 433 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
USD 381 mil M
| USD 1.55 M | 0.1% |
14,432
+3,678
| +34% | +USD 414 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3811 M
| USD 1.55 M | 0.1% |
64,229
-3,758
| -6% | -USD 95 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Micron Technology
MU
USD 794 mil M
| USD 1.53 M | 0.1% |
1,436
-412
| -22% | -USD 391 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
Inspire 500 ETF
PTL
USD 844 M
| USD 1.51 M | 0.1% |
5,544
-349
| -6% | -USD 98 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8932 M
| USD 1.5 M | 0.09% |
42,812
-1,002
| -2% | -USD 37.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
Johnson & Johnson
JNJ
USD 670 mil M
| USD 1.43 M | 0.09% |
5,389
+513
| +11% | +USD 135 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.09% |
39,314
-4,841
| -11% | -USD 177 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.09% |
4,827
-17
| -0.4% | -USD 5.06 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
112
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8702 M
| USD 1.36 M | 0.09% |
9,885
-398
| -4% | -USD 58.3 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
113
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6340 M
| USD 1.31 M | 0.08% |
38,347
+8,689
| +29% | +USD 300 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 1.31 M | 0.08% |
26,030
+3,180
| +14% | +USD 160 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
115
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 1.3 M | 0.08% |
5,555
+387
| +7% | +USD 93 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
116
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.08% |
15,558
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
117
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
USD 788 M
| USD 1.29 M | 0.08% |
30,552
+6,087
| +25% | +USD 260 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.08% |
24,448
+7,727
| +46% | +USD 412 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 1.27 M | 0.08% |
24,963
+84
| +0.3% | +USD 4.28 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
120
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7378 M
| USD 1.26 M | 0.08% |
7,862
-360
| -4% | -USD 61.6 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
121
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 1.25 M | 0.08% |
51,272
-2,058
| -4% | -USD 49.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
Caterpillar
CAT
USD 266 mil M
| USD 1.24 M | 0.08% |
1,524
+26
| +2% | +USD 22.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
123
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 1.22 M | 0.08% |
5,989
+256
| +4% | +USD 50.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
Valero Energy
VLO
USD 97.1 mil M
| USD 1.22 M | 0.08% |
3,149
-199
| -6% | -USD 67.2 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
125
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 317 M
| USD 1.2 M | 0.08% |
24,783
-6,056
| -20% | -USD 305 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Vicus Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vicus Capital mantenía 290 posiciones por un valor de USD 1579 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vicus Capital muestra 22 nuevos, Aumentaron 121, 121 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 452,999 acciones con un valor de USD 33.3 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 30.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Vicus Capital en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 452,999 acciones por un valor de USD 33.3 M.
- Vicus Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de Vicus Capital durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 30.4 M.
- Vicus Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Transportation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.05 M.
- Las diez principales posiciones de Vicus Capital representan 46% de su cartera de USD 1579 M en T3 2026.
- Vicus Capital abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vicus Capital aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1579 M.
Según el Informe 13F de Vicus Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.