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Vicus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1579 M
Rotación
13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+178.53%
AUM
USD 1579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
290
Nuevas
22
Aumentadas
121
Reducidas
121
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 6.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 5.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.29% |
| 2 | Tecnología | 5.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Materiales | 1.02% |
| 5 | Finanzas | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.08% |
10,848
-275
| -2% | -USD 31.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
127
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 1.15 M | 0.07% |
3,266
-611
| -16% | -USD 230 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
128
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
USD 321 M
| USD 1.13 M | 0.07% |
47,161
+1,540
| +3% | +USD 38.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.07% |
16,133
-677
| -4% | -USD 46.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 1.07 M | 0.07% |
1,399
+112
| +9% | +USD 85.1 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
131
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 1.06 M | 0.07% |
13,669
-2,591
| -16% | -USD 205 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.07% |
8,068
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 303 M
| USD 1.02 M | 0.06% |
22,622
+280
| +1% | +USD 13.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
134
Seagate
STX
USD 115 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
1,099
-98
| -8% | -USD 83.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.5 mil M
| USD 1 M | 0.06% |
41,992
+1,815
| +5% | +USD 45.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 983 k | 0.06% |
4,471
+4
| +0.1% | +USD 950 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
137
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 4058 M
| USD 956 k | 0.06% |
17,720
-233
| -1% | -USD 13.3 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
138
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.7 mil M
| USD 931 k | 0.06% |
10,248
-226
| -2% | -USD 21.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 927 k | 0.06% |
9,489
-1,998
| -17% | -USD 210 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
140
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1300 M
| USD 919 k | 0.06% |
18,938
+383
| +2% | +USD 19.6 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
141
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 913 k | 0.06% |
37,114
-271,525
| -88% | -USD 6.8 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
142
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.7 mil M
| USD 911 k | 0.06% |
9,688
+1,146
| +13% | +USD 107 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 910 k | 0.06% |
8,756
+54
| +0.6% | +USD 5.93 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
144
Prudential Financial
PRU
USD 42.3 mil M
| USD 897 k | 0.06% |
7,894
+186
| +2% | +USD 22.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
145
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 896 k | 0.06% |
17,800
+167
| +0.9% | +USD 8.69 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.2 mil M
| USD 889 k | 0.06% |
5,521
+24
| +0.4% | +USD 3.97 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
147
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 869 k | 0.06% |
10,698
-56
| -0.5% | -USD 4.58 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
148
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 501 M
| USD 865 k | 0.05% |
15,995
-1,612
| -9% | -USD 89.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
149
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 863 k | 0.05% |
30,872
-212
| -0.7% | -USD 6.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
150
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 836 k | 0.05% |
5,756
-80
| -1% | -USD 11.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Vicus Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vicus Capital mantenía 290 posiciones por un valor de USD 1579 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vicus Capital muestra 22 nuevos, Aumentaron 121, 121 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 452,999 acciones con un valor de USD 33.3 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 30.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Vicus Capital en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 452,999 acciones por un valor de USD 33.3 M.
- Vicus Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de Vicus Capital durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 30.4 M.
- Vicus Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Transportation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.05 M.
- Las diez principales posiciones de Vicus Capital representan 46% de su cartera de USD 1579 M en T3 2026.
- Vicus Capital abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vicus Capital aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1579 M.
Según el Informe 13F de Vicus Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.