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Vicus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1579 M
Rotación
13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+178.53%
AUM
USD 1579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
290
Nuevas
22
Aumentadas
121
Reducidas
121
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 6.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 5.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.29% |
| 2 | Tecnología | 5.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Materiales | 1.02% |
| 5 | Finanzas | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lowe's Companies
LOW
USD 131 mil M
| USD 621 k | 0.04% |
3,367
-204
| -6% | -USD 42.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
177
Palo Alto Networks
PANW
USD 271 mil M
| USD 611 k | 0.04% |
+1,539
| Nuevas | +USD 548 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
USD 201 M
| USD 605 k | 0.04% |
+25,655
| Nuevas | +USD 625 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 357 M
| USD 604 k | 0.04% |
13,505
-437
| -3% | -USD 20.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
180
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 167 M
| USD 597 k | 0.04% |
12,639
-1,180
| -9% | -USD 57.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
181
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 593 k | 0.04% |
4,079
+1,367
| +50% | +USD 200 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
182
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 579 k | 0.04% |
1,632
+34
| +2% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
183
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 575 k | 0.04% |
1,509
+45
| +3% | +USD 17.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
184
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 570 k | 0.04% |
3,098
-477
| -13% | -USD 82.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 570 k | 0.04% |
16,757
-667
| -4% | -USD 23.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
186
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 566 k | 0.04% |
12,329
-530
| -4% | -USD 24.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 557 k | 0.04% |
17,108
+1,020
| +6% | +USD 34.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
188
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4042 M
| USD 542 k | 0.03% |
6,631
-87
| -1% | -USD 7.04 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
189
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 541 k | 0.03% |
2,762
-864
| -24% | -USD 159 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
190
Rockwell Automation
ROK
USD 43.6 mil M
| USD 539 k | 0.03% |
1,239
+153
| +14% | +USD 68.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
191
Marsh
MRSH
USD 98 mil M
| USD 536 k | 0.03% |
3,140
+15
| +0.5% | +USD 2.74 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
192
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
USD 6876 M
| USD 520 k | 0.03% |
20,822
+3,996
| +24% | +USD 103 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 507 k | 0.03% |
3,401
-15
| -0.4% | -USD 2.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
194
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
USD 249 M
| USD 503 k | 0.03% |
8,181
+21
| +0.3% | +USD 1.38 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
195
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 500 k | 0.03% |
9,184
+241
| +3% | +USD 14.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
196
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 488 k | 0.03% |
10,317
+103
| +1% | +USD 4.15 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
197
Dell
DELL
USD 222 mil M
| USD 484 k | 0.03% |
+899
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 478 k | 0.03% |
2,877
-180
| -6% | -USD 29.9 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
199
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 448 k | 0.03% |
+2,971
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 442 k | 0.03% |
4,469
+5
| +0.1% | +USD 522 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Vicus Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vicus Capital mantenía 290 posiciones por un valor de USD 1579 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vicus Capital muestra 22 nuevos, Aumentaron 121, 121 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 452,999 acciones con un valor de USD 33.3 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 30.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Vicus Capital en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 452,999 acciones por un valor de USD 33.3 M.
- Vicus Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de Vicus Capital durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 30.4 M.
- Vicus Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Transportation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.05 M.
- Las diez principales posiciones de Vicus Capital representan 46% de su cartera de USD 1579 M en T3 2026.
- Vicus Capital abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vicus Capital aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1579 M.
Según el Informe 13F de Vicus Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.