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Vicus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
13,45%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+64,1%
Retorno est. (10 anos)
+178,53%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,44%
Posição
290
Nova
22
Aumentada
121
Reduzida
121
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 6,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 6,8 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$ 5,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,29% |
| 2 | Tecnologia | 5,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Materiais | 1,02% |
| 5 | Financeiro | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
| US$ 621 mil | 0,04% |
3.367
-204
| -6% | -US$ 42,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
177
Palo Alto Networks
PANW
US$ 268 bi
| US$ 611 mil | 0,04% |
+1.539
| Nova | +US$ 548 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
178
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$ 201 mi
| US$ 605 mil | 0,04% |
+25.655
| Nova | +US$ 625 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
179
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 355 mi
| US$ 604 mil | 0,04% |
13.505
-437
| -3% | -US$ 20,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
180
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 167 mi
| US$ 597 mil | 0,04% |
12.639
-1.180
| -9% | -US$ 57,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
181
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 593 mil | 0,04% |
4.079
+1.367
| +50% | +US$ 200 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
182
Tesla
TSLA
US$ 1,49 tri
| US$ 579 mil | 0,04% |
1.632
+34
| +2% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
183
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 575 mil | 0,04% |
1.509
+45
| +3% | +US$ 17,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
184
Qualcomm
QCOM
US$ 187 bi
| US$ 570 mil | 0,04% |
3.098
-477
| -13% | -US$ 82,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
185
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15 bi
| US$ 570 mil | 0,04% |
16.757
-667
| -4% | -US$ 23,6 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
186
Verizon
VZ
US$ 190 bi
| US$ 566 mil | 0,04% |
12.329
-530
| -4% | -US$ 24,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 557 mil | 0,04% |
17.108
+1.020
| +6% | +US$ 34,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
188
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,01 bi
| US$ 542 mil | 0,03% |
6.631
-87
| -1% | -US$ 7,04 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
189
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 541 mil | 0,03% |
2.762
-864
| -24% | -US$ 159 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
190
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,5 bi
| US$ 539 mil | 0,03% |
1.239
+153
| +14% | +US$ 68,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
191
Marsh
MRSH
US$ 97,5 bi
| US$ 536 mil | 0,03% |
3.140
+15
| +0,5% | +US$ 2,74 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
192
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$ 6,87 bi
| US$ 520 mil | 0,03% |
20.822
+3.996
| +24% | +US$ 103 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 507 mil | 0,03% |
3.401
-15
| -0,4% | -US$ 2,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
194
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
US$ 248 mi
| US$ 503 mil | 0,03% |
8.181
+21
| +0,3% | +US$ 1,38 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
195
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 500 mil | 0,03% |
9.184
+241
| +3% | +US$ 14,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
196
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60,1 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
10.317
+103
| +1% | +US$ 4,15 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
197
Dell
DELL
US$ 224 bi
| US$ 484 mil | 0,03% |
+899
| Nova | +US$ 422 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
198
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,2 bi
| US$ 478 mil | 0,03% |
2.877
-180
| -6% | -US$ 29,9 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
199
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 448 mil | 0,03% |
+2.971
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
200
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 442 mil | 0,03% |
4.469
+5
| +0,1% | +US$ 522 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de Vicus Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vicus Capital detinha 290 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vicus Capital mostra 22 novas, 121 aumentaram, 121 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 452.999 ações no valor de US$ 33,3 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 30,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Vicus Capital no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 452.999 ações no valor de US$ 33,3 mi.
- Vicus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,9 mi.
- A maior redução de Vicus Capital em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 30,4 mi.
- Vicus Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Transportation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,05 mi.
- As dez maiores posições de Vicus Capital representam 46% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T3 2026.
- Vicus Capital abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vicus Capital subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vicus Capital referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.