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Vicus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
13,45%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+64,1%
Retorno est. (10 anos)
+178,53%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,44%
Posição
290
Nova
22
Aumentada
121
Reduzida
121
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 6,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 6,8 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$ 5,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,29% |
| 2 | Tecnologia | 5,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Materiais | 1,02% |
| 5 | Financeiro | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
10.848
-275
| -2% | -US$ 31,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
127
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 1,15 mi | 0,07% |
3.266
-611
| -16% | -US$ 230 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
128
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$ 321 mi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
47.161
+1.540
| +3% | +US$ 38,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
129
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,07% |
16.133
-677
| -4% | -US$ 46,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 1,07 mi | 0,07% |
1.399
+112
| +9% | +US$ 85,1 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
131
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
13.669
-2.591
| -16% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
132
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,07% |
8.068
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
133
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 303 mi
| US$ 1,02 mi | 0,06% |
22.622
+280
| +1% | +US$ 13,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
134
Seagate
STX
US$ 115 bi
| US$ 1,01 mi | 0,06% |
1.099
-98
| -8% | -US$ 83,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 1 mi | 0,06% |
41.992
+1.815
| +5% | +US$ 45,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
136
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 983 mil | 0,06% |
4.471
+4
| +0,1% | +US$ 950 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
137
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 4,06 bi
| US$ 956 mil | 0,06% |
17.720
-233
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
138
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,7 bi
| US$ 931 mil | 0,06% |
10.248
-226
| -2% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
139
Charles Schwab
SCHW
US$ 161 bi
| US$ 927 mil | 0,06% |
9.489
-1.998
| -17% | -US$ 210 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
140
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 919 mil | 0,06% |
18.938
+383
| +2% | +US$ 19,6 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
|
141
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 913 mil | 0,06% |
37.114
-271.525
| -88% | -US$ 6,8 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
142
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,7 bi
| US$ 911 mil | 0,06% |
9.688
+1.146
| +13% | +US$ 107 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 910 mil | 0,06% |
8.756
+54
| +0,6% | +US$ 5,93 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
144
Prudential Financial
PRU
US$ 42,3 bi
| US$ 897 mil | 0,06% |
7.894
+186
| +2% | +US$ 22,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
145
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 896 mil | 0,06% |
17.800
+167
| +0,9% | +US$ 8,69 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,2 bi
| US$ 889 mil | 0,06% |
5.521
+24
| +0,4% | +US$ 3,97 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
147
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 869 mil | 0,06% |
10.698
-56
| -0,5% | -US$ 4,58 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
148
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 501 mi
| US$ 865 mil | 0,05% |
15.995
-1.612
| -9% | -US$ 89,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
149
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 863 mil | 0,05% |
30.872
-212
| -0,7% | -US$ 6,1 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
150
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 836 mil | 0,05% |
5.756
-80
| -1% | -US$ 11,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de Vicus Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vicus Capital detinha 290 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vicus Capital mostra 22 novas, 121 aumentaram, 121 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 452.999 ações no valor de US$ 33,3 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 30,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Vicus Capital no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 452.999 ações no valor de US$ 33,3 mi.
- Vicus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,9 mi.
- A maior redução de Vicus Capital em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 30,4 mi.
- Vicus Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Transportation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,05 mi.
- As dez maiores posições de Vicus Capital representam 46% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T3 2026.
- Vicus Capital abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vicus Capital subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vicus Capital referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.