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Vicus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
23,5%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,5%
Retorno est. (3 anos)
+59,59%
Retorno est. (5 anos)
+60,8%
Retorno est. (10 anos)
+181,92%
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,38%
Posição
278
Nova
28
Aumentada
129
Reduzida
107
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 4,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 4,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,73% |
| 2 | Tecnologia | 4,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| 4 | Materiais | 1,09% |
| 5 | Financeiro | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 2,26 mi | 0,15% |
16.538
+412
| +3% | +US$ 61,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,66 bi
| US$ 2,21 mi | 0,14% |
45.275
+4.377
| +11% | +US$ 214 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,17 mi | 0,14% |
4.343
+1.171
| +37% | +US$ 563 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,31 bi
| US$ 2,16 mi | 0,14% |
52.632
+8.624
| +20% | +US$ 341 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 488 mi
| US$ 2,16 mi | 0,14% |
90.985
+6.060
| +7% | +US$ 145 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,81 bi
| US$ 2,14 mi | 0,14% |
56.496
+11.135
| +25% | +US$ 412 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Micron Technology
MU
US$ 1 tri
| US$ 2,13 mi | 0,14% |
1.848
-576
| -24% | -US$ 432 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,35 bi
| US$ 2,13 mi | 0,14% |
14.977
-1.287
| -8% | -US$ 176 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
84
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 2,12 mi | 0,14% |
47.692
+10.337
| +28% | +US$ 442 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
85
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,19 bi
| US$ 2,09 mi | 0,13% |
113.311
+1.919
| +2% | +US$ 34,4 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
86
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,7 bi
| US$ 1,99 mi | 0,13% |
+54.281
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 1,98 mi | 0,13% |
26.183
-571
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
88
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,94 bi
| US$ 1,94 mi | 0,13% |
66.096
+31.912
| +93% | +US$ 1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 11 bi
| US$ 1,83 mi | 0,12% |
64.320
+1.841
| +3% | +US$ 52,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 1,76 mi | 0,11% |
3.029
-57
| -2% | -US$ 23,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,64 bi
| US$ 1,76 mi | 0,11% |
67.987
+2.329
| +4% | +US$ 59,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 1,75 mi | 0,11% |
3.107
+18
| +0,6% | +US$ 11 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 1,75 mi | 0,11% |
37.085
+8.653
| +30% | +US$ 391 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,28 bi
| US$ 1,69 mi | 0,11% |
58.138
+6.595
| +13% | +US$ 192 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 875 mi
| US$ 1,69 mi | 0,11% |
5.893
+438
| +8% | +US$ 121 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,89 bi
| US$ 1,67 mi | 0,11% |
43.814
-5.212
| -11% | -US$ 186 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26 bi
| US$ 1,63 mi | 0,11% |
44.155
+3.072
| +7% | +US$ 114 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
98
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,4 bi
| US$ 1,63 mi | 0,11% |
17.888
+1.903
| +12% | +US$ 167 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 1,6 mi | 0,1% |
11.291
-157
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Caterpillar
CAT
US$ 286 bi
| US$ 1,59 mi | 0,1% |
1.498
-211
| -12% | -US$ 185 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPA
PAMJ
Revisão da carteira de Vicus Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vicus Capital detinha 278 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Vicus Capital alocou US$ 47 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 129 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 ações no valor de US$ 4,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior compra de Vicus Capital no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 ações no valor de US$ 4,95 mi.
- Vicus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de Vicus Capital em T2 2026 foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- Vicus Capital encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Communication Services Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,6 mi.
- As dez maiores posições de Vicus Capital representam 47% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T2 2026.
- Vicus Capital abriu 28 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vicus Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vicus Capital referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.