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Vicus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
13,45%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+64,1%
Retorno est. (10 anos)
+178,53%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,44%
Posição
290
Nova
22
Aumentada
121
Reduzida
121
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 6,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 6,8 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$ 5,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,29% |
| 2 | Tecnologia | 5,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Materiais | 1,02% |
| 5 | Financeiro | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 1,62 mi | 0,1% |
17.873
-15
| -0,1% | -US$ 1,39 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
102
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 1,61 mi | 0,1% |
38.184
+1.439
| +4% | +US$ 63,1 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,25 bi
| US$ 1,57 mi | 0,1% |
76.242
+20.660
| +37% | +US$ 433 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 1,55 mi | 0,1% |
14.432
+3.678
| +34% | +US$ 414 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
105
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
US$ 3,78 bi
| US$ 1,55 mi | 0,1% |
64.229
-3.758
| -6% | -US$ 95 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
106
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 1,53 mi | 0,1% |
1.436
-412
| -22% | -US$ 391 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 832 mi
| US$ 1,51 mi | 0,1% |
5.544
-349
| -6% | -US$ 98 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
108
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,78 bi
| US$ 1,5 mi | 0,09% |
42.812
-1.002
| -2% | -US$ 37,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,43 mi | 0,09% |
5.389
+513
| +11% | +US$ 135 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
110
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,5 bi
| US$ 1,4 mi | 0,09% |
39.314
-4.841
| -11% | -US$ 177 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
111
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,09% |
4.827
-17
| -0,4% | -US$ 5,06 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
112
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,55 bi
| US$ 1,36 mi | 0,09% |
9.885
-398
| -4% | -US$ 58,3 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
113
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,21 bi
| US$ 1,31 mi | 0,08% |
38.347
+8.689
| +29% | +US$ 300 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
114
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 1,31 mi | 0,08% |
26.030
+3.180
| +14% | +US$ 160 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
115
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 1,3 mi | 0,08% |
5.555
+387
| +7% | +US$ 93 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
116
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 65,1 bi
| US$ 1,29 mi | 0,08% |
15.558
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
117
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 776 mi
| US$ 1,29 mi | 0,08% |
30.552
+6.087
| +25% | +US$ 260 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
118
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,08% |
24.448
+7.727
| +46% | +US$ 412 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
119
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,08% |
24.963
+84
| +0,3% | +US$ 4,28 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
120
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
7.862
-360
| -4% | -US$ 61,6 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
121
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 1,25 mi | 0,08% |
51.272
-2.058
| -4% | -US$ 49,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
122
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 1,24 mi | 0,08% |
1.524
+26
| +2% | +US$ 22,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
123
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
5.989
+256
| +4% | +US$ 50,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
124
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
3.149
-199
| -6% | -US$ 67,2 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
125
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 310 mi
| US$ 1,2 mi | 0,08% |
24.783
-6.056
| -20% | -US$ 305 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de Vicus Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vicus Capital detinha 290 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vicus Capital mostra 22 novas, 121 aumentaram, 121 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 452.999 ações no valor de US$ 33,3 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 30,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Vicus Capital no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 452.999 ações no valor de US$ 33,3 mi.
- Vicus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,9 mi.
- A maior redução de Vicus Capital em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 30,4 mi.
- Vicus Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Transportation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,05 mi.
- As dez maiores posições de Vicus Capital representam 46% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T3 2026.
- Vicus Capital abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vicus Capital subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vicus Capital referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.