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Vicus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
23,5%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,5%
Retorno est. (3 anos)
+59,59%
Retorno est. (5 anos)
+60,8%
Retorno est. (10 anos)
+181,92%
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,38%
Posição
278
Nova
28
Aumentada
129
Reduzida
107
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 4,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 4,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,73% |
| 2 | Tecnologia | 4,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| 4 | Materiais | 1,09% |
| 5 | Financeiro | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,4 bi
| US$ 5,62 mi | 0,36% |
9.005
+8.057
| +850% | +US$ 4,22 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 5,56 mi | 0,36% |
43.403
+2.536
| +6% | +US$ 312 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 5,5 mi | 0,36% |
234.731
+42.598
| +22% | +US$ 998 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,52 bi
| US$ 5,44 mi | 0,35% |
149.373
-16.863
| -10% | -US$ 602 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 5,33 mi | 0,34% |
14.408
-527
| -4% | -US$ 188 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$ 215 mi
| US$ 5,05 mi | 0,33% |
+43.707
| Nova | +US$ 4,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,61 bi
| US$ 5,03 mi | 0,32% |
29.543
+4.693
| +19% | +US$ 765 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
58
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,8 bi
| US$ 4,95 mi | 0,32% |
+54.659
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,3 bi
| US$ 4,49 mi | 0,29% |
88.682
+5.985
| +7% | +US$ 301 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Colgate-Palmolive
CL
US$ 76 bi
| US$ 4,44 mi | 0,29% |
48.450
-3.476
| -7% | -US$ 304 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 4,29 mi | 0,28% |
85.771
-2.047
| -2% | -US$ 101 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
62
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$ 312 mi
| US$ 3,81 mi | 0,25% |
169.198
+40.494
| +31% | +US$ 913 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 3,65 mi | 0,24% |
46.186
+2.849
| +7% | +US$ 225 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 3,59 mi | 0,23% |
10.978
-331
| -3% | -US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$ 1,47 bi
| US$ 3,3 mi | 0,21% |
56.988
-1.926
| -3% | -US$ 109 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,19 bi
| US$ 2,99 mi | 0,19% |
87.253
+1.179
| +1% | +US$ 40,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,28 bi
| US$ 2,89 mi | 0,19% |
61.494
-547
| -0,9% | -US$ 25,6 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,3 bi
| US$ 2,84 mi | 0,18% |
17.986
+170
| +1% | +US$ 26,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,92 bi
| US$ 2,74 mi | 0,18% |
27.358
+1.098
| +4% | +US$ 110 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
| US$ 2,65 mi | 0,17% |
+38.956
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,1 bi
| US$ 2,6 mi | 0,17% |
46.043
-18.755
| -29% | -US$ 1,06 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
72
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 2,4 mi | 0,15% |
23.314
+3.668
| +19% | +US$ 373 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 2,4 mi | 0,15% |
6.780
-33
| -0,5% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,7 bi
| US$ 2,36 mi | 0,15% |
28.597
+2.546
| +10% | +US$ 210 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57 bi
| US$ 2,32 mi | 0,15% |
24.317
+954
| +4% | +US$ 89,7 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPA
PAMJ
Revisão da carteira de Vicus Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vicus Capital detinha 278 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Vicus Capital alocou US$ 47 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 129 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 ações no valor de US$ 4,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior compra de Vicus Capital no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 ações no valor de US$ 4,95 mi.
- Vicus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de Vicus Capital em T2 2026 foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- Vicus Capital encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Communication Services Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,6 mi.
- As dez maiores posições de Vicus Capital representam 47% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T2 2026.
- Vicus Capital abriu 28 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vicus Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vicus Capital referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.