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Vicus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1549 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.5%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+181.92%
AUM
USD 1549 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.38%
Posición
278
Nuevas
28
Aumentadas
129
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 19.7 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 4.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 4.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.73% |
| 2 | Tecnología | 4.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| 4 | Materiales | 1.09% |
| 5 | Finanzas | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2396 M
| USD 5.62 M | 0.36% |
9,005
+8,057
| +850% | +USD 4.22 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 5.56 M | 0.36% |
43,403
+2,536
| +6% | +USD 312 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 5.5 M | 0.36% |
234,731
+42,598
| +22% | +USD 998 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
USD 2518 M
| USD 5.44 M | 0.35% |
149,373
-16,863
| -10% | -USD 602 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 5.33 M | 0.34% |
14,408
-527
| -4% | -USD 188 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
USD 215 M
| USD 5.05 M | 0.33% |
+43,707
| Nuevas | +USD 4.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6605 M
| USD 5.03 M | 0.32% |
29,543
+4,693
| +19% | +USD 765 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
58
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.8 mil M
| USD 4.95 M | 0.32% |
+54,659
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.3 mil M
| USD 4.49 M | 0.29% |
88,682
+5,985
| +7% | +USD 301 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
60
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.7 mil M
| USD 4.44 M | 0.29% |
48,450
-3,476
| -7% | -USD 304 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
61
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2604 M
| USD 4.29 M | 0.28% |
85,771
-2,047
| -2% | -USD 101 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
62
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
USD 312 M
| USD 3.81 M | 0.25% |
169,198
+40,494
| +31% | +USD 913 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 3.65 M | 0.24% |
46,186
+2,849
| +7% | +USD 225 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
USD 895 mil M
| USD 3.59 M | 0.23% |
10,978
-331
| -3% | -USD 103 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
65
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1468 M
| USD 3.3 M | 0.21% |
56,988
-1,926
| -3% | -USD 109 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3192 M
| USD 2.99 M | 0.19% |
87,253
+1,179
| +1% | +USD 40.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2281 M
| USD 2.89 M | 0.19% |
61,494
-547
| -0.9% | -USD 25.6 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.3 mil M
| USD 2.84 M | 0.18% |
17,986
+170
| +1% | +USD 26.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7917 M
| USD 2.74 M | 0.18% |
27,358
+1,098
| +4% | +USD 110 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.5 mil M
| USD 2.65 M | 0.17% |
+38,956
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
71
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.17% |
46,043
-18,755
| -29% | -USD 1.06 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
72
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 2.4 M | 0.15% |
23,314
+3,668
| +19% | +USD 373 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 2.4 M | 0.15% |
6,780
-33
| -0.5% | -USD 11.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 2.36 M | 0.15% |
28,597
+2,546
| +10% | +USD 210 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 2.32 M | 0.15% |
24,317
+954
| +4% | +USD 89.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
CPA
PAMJ
Revisión del portafolio de Vicus Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vicus Capital mantenía 278 posiciones por un valor de USD 1549 M, un aumento de 14% frente a los USD 1360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Vicus Capital destinó USD 47 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 129 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54,659 acciones con un valor de USD 4.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity MSCI Energy Index ETF, por un valor estimado de USD 24.6 M.
- La mayor compra de Vicus Capital en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54,659 acciones por un valor de USD 4.95 M.
- Vicus Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de Vicus Capital durante T2 2026 fue en Fidelity MSCI Energy Index ETF, con un recorte estimado de USD 24.6 M.
- Vicus Capital cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Communication Services Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.6 M.
- Las diez principales posiciones de Vicus Capital representan 47% de su cartera de USD 1549 M en T2 2026.
- Vicus Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vicus Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1549 M.
Según el Informe 13F de Vicus Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.