¡Ya estamos en !
Descubre más
Vicus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1549 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.5%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+181.92%
AUM
USD 1549 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.38%
Posición
278
Nuevas
28
Aumentadas
129
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 19.7 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 4.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 4.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.73% |
| 2 | Tecnología | 4.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| 4 | Materiales | 1.09% |
| 5 | Finanzas | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 2.26 M | 0.15% |
16,538
+412
| +3% | +USD 61.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
77
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3661 M
| USD 2.21 M | 0.14% |
45,275
+4,377
| +11% | +USD 214 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
78
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 2.17 M | 0.14% |
4,343
+1,171
| +37% | +USD 563 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8309 M
| USD 2.16 M | 0.14% |
52,632
+8,624
| +20% | +USD 341 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 488 M
| USD 2.16 M | 0.14% |
90,985
+6,060
| +7% | +USD 145 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
81
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7811 M
| USD 2.14 M | 0.14% |
56,496
+11,135
| +25% | +USD 412 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
82
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 2.13 M | 0.14% |
1,848
-576
| -24% | -USD 432 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
83
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5353 M
| USD 2.13 M | 0.14% |
14,977
-1,287
| -8% | -USD 176 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
84
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 2.12 M | 0.14% |
47,692
+10,337
| +28% | +USD 442 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
85
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8185 M
| USD 2.09 M | 0.13% |
113,311
+1,919
| +2% | +USD 34.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
86
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.7 mil M
| USD 1.99 M | 0.13% |
+54,281
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 1.98 M | 0.13% |
26,183
-571
| -2% | -USD 48.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
88
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4936 M
| USD 1.94 M | 0.13% |
66,096
+31,912
| +93% | +USD 1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 11 mil M
| USD 1.83 M | 0.12% |
64,320
+1,841
| +3% | +USD 52.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 1.76 M | 0.11% |
3,029
-57
| -2% | -USD 23.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3635 M
| USD 1.76 M | 0.11% |
67,987
+2,329
| +4% | +USD 59.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 1.75 M | 0.11% |
3,107
+18
| +0.6% | +USD 11 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
93
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 1.75 M | 0.11% |
37,085
+8,653
| +30% | +USD 391 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7279 M
| USD 1.69 M | 0.11% |
58,138
+6,595
| +13% | +USD 192 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Inspire 500 ETF
PTL
USD 875 M
| USD 1.69 M | 0.11% |
5,893
+438
| +8% | +USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8887 M
| USD 1.67 M | 0.11% |
43,814
-5,212
| -11% | -USD 186 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
97
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26 mil M
| USD 1.63 M | 0.11% |
44,155
+3,072
| +7% | +USD 114 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
98
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.11% |
17,888
+1,903
| +12% | +USD 167 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.9 mil M
| USD 1.6 M | 0.1% |
11,291
-157
| -1% | -USD 21.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Caterpillar
CAT
USD 286 mil M
| USD 1.59 M | 0.1% |
1,498
-211
| -12% | -USD 185 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CPA
PAMJ
Revisión del portafolio de Vicus Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vicus Capital mantenía 278 posiciones por un valor de USD 1549 M, un aumento de 14% frente a los USD 1360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Vicus Capital destinó USD 47 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 129 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54,659 acciones con un valor de USD 4.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity MSCI Energy Index ETF, por un valor estimado de USD 24.6 M.
- La mayor compra de Vicus Capital en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54,659 acciones por un valor de USD 4.95 M.
- Vicus Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de Vicus Capital durante T2 2026 fue en Fidelity MSCI Energy Index ETF, con un recorte estimado de USD 24.6 M.
- Vicus Capital cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Communication Services Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.6 M.
- Las diez principales posiciones de Vicus Capital representan 47% de su cartera de USD 1549 M en T2 2026.
- Vicus Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vicus Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1549 M.
Según el Informe 13F de Vicus Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.