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Vicus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.5億
売買回転率
13.67%
推定1年リターン
23.5%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.71%
1年予想リターン
+23.5%
3年間の予想リターン
+59.59%
5年予想リターン
+60.8%
10年間の推定リターン
+181.92%
AUM
$15.5億
運用資産残高の伸び率
+$1.89億
(+14%)
資金フロー
+$4696万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.38%
保有額
278
新規
28
買い増し
129
減少
107
解消
10
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+$2759万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+$1966万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1552万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$731万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$486万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$2462万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$2164万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$429万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+$423万 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$408万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.73% |
| 2 | 情報技術 | 4.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.32% |
| 4 | 素材 | 1.09% |
| 5 | 金融 | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$24億
| $562万 | 0.36% |
9,005
+8,057
| +850% | +$422万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
52
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $556万 | 0.36% |
43,403
+2,536
| +6% | +$31.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
53
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $550万 | 0.36% |
234,731
+42,598
| +22% | +$100万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.2億
| $544万 | 0.35% |
149,373
-16,863
| -10% | -$60.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $533万 | 0.34% |
14,408
-527
| -4% | -$18.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
56
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
$2.15億
| $505万 | 0.33% |
+43,707
| 新規 | +$471万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
57
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.1億
| $503万 | 0.32% |
29,543
+4,693
| +19% | +$76.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
58
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$138億
| $495万 | 0.32% |
+54,659
| 新規 | +$486万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
59
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$513億
| $449万 | 0.29% |
88,682
+5,985
| +7% | +$30.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
60
Colgate-Palmolive
CL
$757億
| $444万 | 0.29% |
48,450
-3,476
| -7% | -$30.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
61
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26億
| $429万 | 0.28% |
85,771
-2,047
| -2% | -$10.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
62
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
$3.12億
| $381万 | 0.25% |
169,198
+40,494
| +31% | +$91.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
63
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $365万 | 0.24% |
46,186
+2,849
| +7% | +$22.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
64
JPMorgan Chase
JPM
$8950億
| $359万 | 0.23% |
10,978
-331
| -3% | -$10.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
65
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
$14.7億
| $330万 | 0.21% |
56,988
-1,926
| -3% | -$10.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
66
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.9億
| $299万 | 0.19% |
87,253
+1,179
| +1% | +$4.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
67
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
$22.8億
| $289万 | 0.19% |
61,494
-547
| -0.9% | -$2.56万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
68
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$833億
| $284万 | 0.18% |
17,986
+170
| +1% | +$2.66万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
69
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
$79.2億
| $274万 | 0.18% |
27,358
+1,098
| +4% | +$11万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
70
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$415億
| $265万 | 0.17% |
+38,956
| 新規 | +$253万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
71
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $260万 | 0.17% |
46,043
-18,755
| -29% | -$106万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
72
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $240万 | 0.15% |
23,314
+3,668
| +19% | +$37.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $240万 | 0.15% |
6,780
-33
| -0.5% | -$1.18万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
74
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$677億
| $236万 | 0.15% |
28,597
+2,546
| +10% | +$21万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$570億
| $232万 | 0.15% |
24,317
+954
| +4% | +$8.97万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
類似するファンド
CPA
PAMJ
Vicus Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vicus Capitalは278銘柄を保有し、保有額は$15.5億でした。前四半期の$13.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Vicus Capitalは2026年第2四半期に純新規資金として$4696万を投じ、新たに28銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち129銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、保有株数は54,659株、評価額は$495万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、推定$2462万相当を売却しました。
- Vicus Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Expanded Tech-Software Sector ETFで、株数は54,659株、評価額は$495万でした。
- Vicus Capitalは2026年第2四半期にFidelity MSCI Information Technology Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2759万でした。
- Vicus Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity MSCI Energy Index ETFで、推定$2462万相当を減らしました。
- Vicus Capitalは2026年第2四半期にFidelity MSCI Communication Services Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2164万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vicus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.5億のポートフォリオの47%を占めています。
- Vicus Capitalは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Vicus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$15.5億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のVicus Capitalの 13F報告書 に基づいています。