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Vicus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,55 bi
Giro
13,67%
Retorno est. (1 ano)
23,5%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,5%
Retorno est. (3 anos)
+59,59%
Retorno est. (5 anos)
+60,8%
Retorno est. (10 anos)
+181,92%
AUM
US$ 1,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,38%
Posição
278
Nova
28
Aumentada
129
Reduzida
107
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 19,7 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 15,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,31 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 4,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 24,6 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 21,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 4,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,73% |
| 2 | Tecnologia | 4,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,32% |
| 4 | Materiais | 1,09% |
| 5 | Financeiro | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lam Research
LRCX
US$ 285 bi
| US$ 799 mil | 0,05% |
1.844
-758
| -29% | -US$ 230 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$ 1,59 bi
| US$ 791 mil | 0,05% |
4.235
-124
| -3% | -US$ 22,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
AbbVie
ABBV
US$ 510 bi
| US$ 790 mil | 0,05% |
3.138
-64
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
154
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 788 mil | 0,05% |
11.032
-38
| -0,3% | -US$ 3,35 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Lowe's Companies
LOW
US$ 122 bi
| US$ 787 mil | 0,05% |
3.571
-168
| -4% | -US$ 38,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 761 mil | 0,05% |
10.675
+675
| +7% | +US$ 47 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
Merck
MRK
US$ 366 bi
| US$ 750 mil | 0,05% |
5.836
+704
| +14% | +US$ 82,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,19 tri
| US$ 749 mil | 0,05% |
1
-1
| -50% | -US$ 721 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
159
RTX Corp
RTX
US$ 274 bi
| US$ 737 mil | 0,05% |
3.884
-278
| -7% | -US$ 51 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 431 mi
| US$ 735 mil | 0,05% |
16.903
-180
| -1% | -US$ 7,52 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
161
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 729 mil | 0,05% |
1.431
-2
| -0,1% | -US$ 1,08 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
162
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 705 mil | 0,05% |
5.039
+20
| +0,4% | +US$ 2,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 700 mil | 0,05% |
584
+68
| +13% | +US$ 69,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 691 mil | 0,04% |
3.626
+21
| +0,6% | +US$ 3,59 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
165
GE Aerospace
GE
US$ 328 bi
| US$ 686 mil | 0,04% |
1.836
+9
| +0,5% | +US$ 2,82 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Applied Materials
AMAT
US$ 297 bi
| US$ 684 mil | 0,04% |
945
-279
| -23% | -US$ 129 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,06 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
9.048
-145
| -2% | -US$ 10,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
168
Tesla
TSLA
US$ 1,6 tri
| US$ 672 mil | 0,04% |
1.598
+8
| +0,5% | +US$ 3,18 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 357 mi
| US$ 669 mil | 0,04% |
13.942
+1.317
| +10% | +US$ 59,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
170
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 669 mil | 0,04% |
4.862
+1
| +0% | +US$ 132 |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
171
Qualcomm
QCOM
US$ 173 bi
| US$ 661 mil | 0,04% |
3.575
+439
| +14% | +US$ 82,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
172
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 166 mi
| US$ 659 mil | 0,04% |
13.819
+615
| +5% | +US$ 29,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
173
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 414 mi
| US$ 653 mil | 0,04% |
8.416
-89
| -1% | -US$ 6,76 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
174
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,9 bi
| US$ 642 mil | 0,04% |
17.424
-3.417
| -16% | -US$ 118 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
175
General Motors
GM
US$ 76,4 bi
| US$ 641 mil | 0,04% |
8.322
+123
| +2% | +US$ 9,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPA
PAMJ
Revisão da carteira de Vicus Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vicus Capital detinha 278 posições avaliadas em US$ 1,55 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Vicus Capital alocou US$ 47 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 28 novas posições e aumentando 129 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 ações no valor de US$ 4,95 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- A maior compra de Vicus Capital no T2 2026 foi iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 ações no valor de US$ 4,95 mi.
- Vicus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Information Technology Index ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de Vicus Capital em T2 2026 foi em Fidelity MSCI Energy Index ETF, com um corte estimado de US$ 24,6 mi.
- Vicus Capital encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Communication Services Index ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,6 mi.
- As dez maiores posições de Vicus Capital representam 47% de sua carteira de US$ 1,55 bi no T2 2026.
- Vicus Capital abriu 28 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vicus Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vicus Capital referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.