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Vicus Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,58 bi
Giro
13,45%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+67,01%
Retorno est. (5 anos)
+64,1%
Retorno est. (10 anos)
+178,53%
AUM
US$ 1,58 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,5 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 33,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,44%
Posição
290
Nova
22
Aumentada
121
Reduzida
121
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$ 6,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 6,8 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$ 5,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,29% |
| 2 | Tecnologia | 5,07% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,28% |
| 4 | Materiais | 1,02% |
| 5 | Financeiro | 0,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,38 bi
| US$ 437 mil | 0,03% |
826
-8.179
| -91% | -US$ 4,2 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,43 bi
| US$ 424 mil | 0,03% |
+18.168
| Nova | +US$ 444 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 420 mil | 0,03% |
2.494
-253
| -9% | -US$ 42,2 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
204
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 417 mil | 0,03% |
7.244
+65
| +0,9% | +US$ 3,77 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
205
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
5.281
+338
| +7% | +US$ 27,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
206
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 414 mil | 0,03% |
1.360
+161
| +13% | +US$ 53,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
207
Lam Research
LRCX
US$ 277 bi
| US$ 409 mil | 0,03% |
1.245
-599
| -32% | -US$ 187 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 403 mil | 0,03% |
1.130
+388
| +52% | +US$ 142 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
209
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 13,9 bi
| US$ 398 mil | 0,03% |
5.476
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
210
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 397 mil | 0,03% |
1.396
-240
| -15% | -US$ 78,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
211
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 381 mil | 0,02% |
1.171
-16
| -1% | -US$ 5,52 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
212
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 102 bi
| US$ 373 mil | 0,02% |
+2.576
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 371 mil | 0,02% |
5.953
-350
| -6% | -US$ 22,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
3.315
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
215
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,3 bi
| US$ 360 mil | 0,02% |
4.060
-255.789
| -98% | -US$ 24,2 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
216
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 355 mil | 0,02% |
374
-113
| -23% | -US$ 112 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 346 mil | 0,02% |
2.614
+194
| +8% | +US$ 28 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
218
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 343 mil | 0,02% |
670
-275
| -29% | -US$ 140 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
219
CVS Health
CVS
US$ 109 bi
| US$ 339 mil | 0,02% |
3.956
+390
| +11% | +US$ 38,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
220
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 616 mi
| US$ 335 mil | 0,02% |
6.013
+185
| +3% | +US$ 10,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 334 mil | 0,02% |
3.181
-2
| -0,1% | -US$ 205 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
222
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 332 mil | 0,02% |
602
-413
| -41% | -US$ 232 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
223
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 331 mil | 0,02% |
2.408
-264
| -10% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
224
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 324 mil | 0,02% |
2.104
-207
| -9% | -US$ 32,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,92 bi
| US$ 322 mil | 0,02% |
8.131
+41
| +0,5% | +US$ 1,66 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LLL
Revisão da carteira de Vicus Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Vicus Capital detinha 290 posições avaliadas em US$ 1,58 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 1,55 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Vicus Capital mostra 22 novas, 121 aumentaram, 121 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Bond ETF: 452.999 ações no valor de US$ 33,3 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 30,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Vicus Capital no T3 2026 foi Vanguard Core Bond ETF: 452.999 ações no valor de US$ 33,3 mi.
- Vicus Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Energy Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 29,9 mi.
- A maior redução de Vicus Capital em T3 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 30,4 mi.
- Vicus Capital encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Transportation ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,05 mi.
- As dez maiores posições de Vicus Capital representam 46% de sua carteira de US$ 1,58 bi no T3 2026.
- Vicus Capital abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Vicus Capital subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,58 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vicus Capital referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.