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Vicus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.8億
売買回転率
13.45%
推定1年リターン
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.78%
1年予想リターン
+16.34%
3年間の予想リターン
+67.01%
5年予想リターン
+64.1%
10年間の推定リターン
+178.53%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$2948万
(+1.9%)
資金フロー
+$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.44%
保有額
290
新規
22
買い増し
121
減少
121
解消
17
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$3431万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$2986万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+$985万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$754万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$694万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3036万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+$2420万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$680万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$578万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+$505万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.29% |
| 2 | 情報技術 | 5.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 素材 | 1.02% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$23.3億
| $43.7万 | 0.03% |
826
-8,179
| -91% | -$420万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
202
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$24.2億
| $42.4万 | 0.03% |
+18,168
| 新規 | +$44.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
203
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$507億
| $42万 | 0.03% |
2,494
-253
| -9% | -$4.22万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
204
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $41.7万 | 0.03% |
7,244
+65
| +0.9% | +$3,767 |
2022 Q4
15四半期
|
|
205
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1068億
| $41.4万 | 0.03% |
5,281
+338
| +7% | +$2.75万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
206
American Express
AXP
$2189億
| $41.4万 | 0.03% |
1,360
+161
| +13% | +$5.38万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
207
Lam Research
LRCX
$2754億
| $40.9万 | 0.03% |
1,245
-599
| -32% | -$18.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
208
Travelers Companies
TRV
$818億
| $40.3万 | 0.03% |
1,130
+388
| +52% | +$14.2万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
209
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$137億
| $39.8万 | 0.03% |
5,476
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
210
Home Depot
HD
$3491億
| $39.7万 | 0.03% |
1,396
-240
| -15% | -$7.88万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
211
Chubb
CB
$1401億
| $38.1万 | 0.02% |
1,171
-16
| -1% | -$5,524 |
2021 Q4
19四半期
|
|
212
Bank of New York Mellon
BNY
$1021億
| $37.3万 | 0.02% |
+2,576
| 新規 | +$40.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
213
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1263億
| $37.1万 | 0.02% |
5,953
-350
| -6% | -$2.21万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
214
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$233億
| $36万 | 0.02% |
3,315
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
215
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$22.9億
| $36万 | 0.02% |
4,060
-255,789
| -98% | -$2420万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
216
GE Vernova
GEV
$2060億
| $35.5万 | 0.02% |
374
-113
| -23% | -$11.2万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
217
TJX Companies
TJX
$1513億
| $34.6万 | 0.02% |
2,614
+194
| +8% | +$2.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
218
Applied Materials
AMAT
$2930億
| $34.3万 | 0.02% |
670
-275
| -29% | -$14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
219
CVS Health
CVS
$1099億
| $33.9万 | 0.02% |
3,956
+390
| +11% | +$3.82万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
220
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
$6.11億
| $33.5万 | 0.02% |
6,013
+185
| +3% | +$1.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
221
Walt Disney
DIS
$2056億
| $33.4万 | 0.02% |
3,181
-2
| -0.1% | -$205 |
2021 Q4
19四半期
|
|
222
Mastercard
MA
$5741億
| $33.2万 | 0.02% |
602
-413
| -41% | -$23.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
223
Oracle
ORCL
$3708億
| $33.1万 | 0.02% |
2,408
-264
| -10% | -$3.72万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
224
Corning
GLW
$973億
| $32.4万 | 0.02% |
2,104
-207
| -9% | -$3.29万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
225
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$67.6億
| $32.2万 | 0.02% |
8,131
+41
| +0.5% | +$1,664 |
2023 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
LLL
Vicus Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vicus Capitalは290銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$15.5億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Vicus Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、121件増加しました、121件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は452,999株、評価額は$3335万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$3036万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Vicus Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は452,999株、評価額は$3335万でした。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期にFidelity MSCI Energy Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2986万でした。
- Vicus Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$3036万相当を減らしました。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Transportation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$505万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vicus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Vicus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$15.8億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のVicus Capitalの 13F報告書 に基づいています。