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Vicus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1579 M
Rotación
13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+178.53%
AUM
USD 1579 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.5 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 33.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.44%
Posición
290
Nuevas
22
Aumentadas
121
Reducidas
121
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 6.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 30.4 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 5.78 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+USD 5.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.29% |
| 2 | Tecnología | 5.07% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.28% |
| 4 | Materiales | 1.02% |
| 5 | Finanzas | 0.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2379 M
| USD 437 k | 0.03% |
826
-8,179
| -91% | -USD 4.2 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
202
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2431 M
| USD 424 k | 0.03% |
+18,168
| Nuevas | +USD 444 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 420 k | 0.03% |
2,494
-253
| -9% | -USD 42.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
204
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 417 k | 0.03% |
7,244
+65
| +0.9% | +USD 3.77 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
205
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 414 k | 0.03% |
5,281
+338
| +7% | +USD 27.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
206
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 414 k | 0.03% |
1,360
+161
| +13% | +USD 53.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
207
Lam Research
LRCX
USD 277 mil M
| USD 409 k | 0.03% |
1,245
-599
| -32% | -USD 187 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 403 k | 0.03% |
1,130
+388
| +52% | +USD 142 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
209
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 13.9 mil M
| USD 398 k | 0.03% |
5,476
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
210
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 397 k | 0.03% |
1,396
-240
| -15% | -USD 78.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
211
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 381 k | 0.02% |
1,171
-16
| -1% | -USD 5.52 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
212
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 373 k | 0.02% |
+2,576
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 371 k | 0.02% |
5,953
-350
| -6% | -USD 22.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 360 k | 0.02% |
3,315
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
215
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2297 M
| USD 360 k | 0.02% |
4,060
-255,789
| -98% | -USD 24.2 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
216
GE Vernova
GEV
USD 220 mil M
| USD 355 k | 0.02% |
374
-113
| -23% | -USD 112 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
217
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 346 k | 0.02% |
2,614
+194
| +8% | +USD 28 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
218
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 343 k | 0.02% |
670
-275
| -29% | -USD 140 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
219
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 339 k | 0.02% |
3,956
+390
| +11% | +USD 38.2 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
220
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 616 M
| USD 335 k | 0.02% |
6,013
+185
| +3% | +USD 10.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
221
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 334 k | 0.02% |
3,181
-2
| -0.1% | -USD 205 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
222
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 332 k | 0.02% |
602
-413
| -41% | -USD 232 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
223
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 331 k | 0.02% |
2,408
-264
| -10% | -USD 37.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
224
Corning
GLW
USD 100 mil M
| USD 324 k | 0.02% |
2,104
-207
| -9% | -USD 32.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
225
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6916 M
| USD 322 k | 0.02% |
8,131
+41
| +0.5% | +USD 1.66 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LLL
Revisión del portafolio de Vicus Capital en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Vicus Capital mantenía 290 posiciones por un valor de USD 1579 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 1549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Vicus Capital muestra 22 nuevos, Aumentaron 121, 121 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Bond ETF: 452,999 acciones con un valor de USD 33.3 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 30.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Vicus Capital en T3 2026 fue Vanguard Core Bond ETF: 452,999 acciones por un valor de USD 33.3 M.
- Vicus Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Energy Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 29.9 M.
- La mayor reducción de Vicus Capital durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 30.4 M.
- Vicus Capital cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Transportation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.05 M.
- Las diez principales posiciones de Vicus Capital representan 46% de su cartera de USD 1579 M en T3 2026.
- Vicus Capital abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Vicus Capital aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1579 M.
Según el Informe 13F de Vicus Capital correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.