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Vicus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,92 %
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,38 %
Position
278
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+19,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+4,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+4,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,73 % |
| 2 | Technologie | 4,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,32 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 405.074 $ | 0,03 % |
4.464
+28
| +0,6 % | +2.556 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
202
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 404.495 $ | 0,03 % |
1.187
-27
| -2 % | -8.807 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
203
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 398.245 $ | 0,03 % |
4.943
-85
| -2 % | -6.590 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
204
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 397.735 $ | 0,03 % |
2.712
+47
| +2 % | +6.841 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
205
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 391.629 $ | 0,03 % |
2.672
-151
| -5 % | -27.366 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
206
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
916 Mio. $
| 369.561 $ | 0,02 % |
4.877
-20
| -0,4 % | -1.449 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
207
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 368.877 $ | 0,02 % |
3.566
-155
| -4 % | -13.836 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
208
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 366.575 $ | 0,02 % |
2.420
+670
| +38 % | +105.933 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
209
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 363.157 $ | 0,02 % |
6.303
+1.998
| +46 % | +114.728 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
210
Marvell Technology
MRVL
201 Mrd. $
| 362.720 $ | 0,02 % |
+1.218
| Neu | +244.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 357.619 $ | 0,02 % |
+2.105
| Neu | +330.647 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 352.767 $ | 0,02 % |
2.251
+1
| +0 % | +150 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
213
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 352.418 $ | 0,02 % |
3.315
+63
| +2 % | +6.439 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
214
Masco
MAS
15,4 Mrd. $
| 342.812 $ | 0,02 % |
4.213
-54
| -1 % | -3.768 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
215
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
584 Mio. $
| 341.019 $ | 0,02 % |
+5.828
| Neu | +345.944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
216
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,3 Mrd. $
| 340.038 $ | 0,02 % |
10.214
+685
| +7 % | +27.864 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
217
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 329.589 $ | 0,02 % |
4.055
-226
| -5 % | -17.849 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
218
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 327.460 $ | 0,02 % |
8.050
-350
| -4 % | -13.487 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
219
Fifth Third Bancorp
FITB
48,3 Mrd. $
| 324.917 $ | 0,02 % |
5.764
+36
| +0,6 % | +1.825 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
220
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,76 Mrd. $
| 320.023 $ | 0,02 % |
34.710
+371
| +1 % | +3.387 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
221
Visa
V
778 Mrd. $
| 314.939 $ | 0,02 % |
918
-134
| -13 % | -43.020 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
222
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 311.863 $ | 0,02 % |
3.774
-117
| -3 % | -9.403 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
223
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
| 310.107 $ | 0,02 % |
1.387
-3
| -0,2 % | -617 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
224
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
| 309.281 $ | 0,02 % |
8.090
-100
| -1 % | -4.297 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
225
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 308.120 $ | 0,02 % |
2.434
+2
| +0,1 % | +252 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CPA
PAMJ
Portfolio-Rückblick von Vicus Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vicus Capital 278 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Vicus Capital investierte 47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Energy Index ETF; sie wurde auf 24,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vicus Capital im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
- Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vicus Capital im Q2 2026 entfiel auf Fidelity MSCI Energy Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
- Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Communication Services Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vicus Capital machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- Vicus Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vicus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vicus Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .