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Vicus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,58 Mrd. $
Umschlag
13,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+178,53 %
AUM
1,58 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29,5 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,44 %
Position
290
Neu
22
Aufgestockt
121
Reduziert
121
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+34,3 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,54 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+6,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+6,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+5,78 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+5,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,29 % |
| 2 | Technologie | 5,07 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,02 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Idexx Laboratories
IDXX
53,3 Mrd. $
| 257.440 $ | 0,02 % |
+493
| Neu | +270.135 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
252
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 256.601 $ | 0,02 % |
+380
| Neu | +225.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
253
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 254.555 $ | 0,02 % |
1.207
+273
| +29 % | +60.919 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
254
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 248.263 $ | 0,02 % |
1.286
-174
| -12 % | -36.512 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
255
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 247.763 $ | 0,02 % |
1.934
-201
| -9 % | -27.281 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
256
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 246.332 $ | 0,02 % |
+1.838
| Neu | +225.864 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
257
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 238.256 $ | 0,02 % |
1.902
-92
| -5 % | -11.256 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
Rivian
RIVN
19,9 Mrd. $
| 235.723 $ | 0,01 % |
15.778
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
259
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 233.908 $ | 0,01 % |
260
-176
| -40 % | -180.075 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
260
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 233.879 $ | 0,01 % |
513
-12
| -2 % | -5.084 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
261
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 233.673 $ | 0,01 % |
1.242
-182
| -13 % | -38.670 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
262
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
| 232.927 $ | 0,01 % |
+2.608
| Neu | +241.289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
263
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,06 Mrd. $
| 222.277 $ | 0,01 % |
4.354
+65
| +2 % | +3.645 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
264
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,83 Mrd. $
| 222.073 $ | 0,01 % |
4.320
-284
| -6 % | -14.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
265
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
| 214.578 $ | 0,01 % |
+2.279
| Neu | +217.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
266
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 213.693 $ | 0,01 % |
2.057
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
267
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
| 211.617 $ | 0,01 % |
3.808
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
268
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 211.599 $ | 0,01 % |
916
-108
| -11 % | -28.426 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
269
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,24 Mrd. $
| 210.042 $ | 0,01 % |
2.161
-95
| -4 % | -9.429 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
270
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 209.794 $ | 0,01 % |
572
+3
| +0,5 % | +1.208 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
271
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
| 204.647 $ | 0,01 % |
+319
| Neu | +205.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
272
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 204.128 $ | 0,01 % |
1.047
+103
| +11 % | +20.206 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
273
VanEck Short Muni ETF
SMB
392 Mio. $
| 201.865 $ | 0,01 % |
11.931
+24
| +0,2 % | +412 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
274
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| – | – |
-607
| Geschlossen | -240.967 $ | – |
|
275
Applovin
APP
130 Mrd. $
| – | – |
-456
| Geschlossen | -235.032 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
LLL
Portfolio-Rückblick von Vicus Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vicus Capital 290 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 1,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vicus Capital für Q3 2026 weist 22 neu, 121 erhöht, 121 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Bond ETF: 452.999 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 30,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Vicus Capital im Q3 2026 war Vanguard Core Bond ETF: 452.999 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $.
- Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Energy Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vicus Capital im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,4 Mio. $.
- Vicus Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P Transportation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vicus Capital machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Vicus Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vicus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vicus Capital für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .