Wir sind mit live! Mehr erfahren
Vicus Capital

Vicus Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,55 Mrd. $ Umschlag 13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,5 %
 

Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,92 %
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
Kapitalfluss
+47 Mio. $
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,38 %
Position
278
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+27,6 Mio. $
2
FIDU-Symbol
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
+19,7 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+15,5 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+7,31 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+4,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+24,6 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+21,6 Mio. $
3
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+4,29 Mio. $
4
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+4,23 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+4,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,73 %
2 Technologie 4,42 %
3 Kommunikationsdienste 1,32 %
4 Grundstoffe 1,09 %
5 Finanzwesen 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
226
Walt Disney
DIS
197 Mrd. $
306.331 $ 0,02 %
3.183
+557
+21 % +56.785 $
2021 Q4
18 Quartale
PEP-Symbol
227
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
299.600 $ 0,02 %
2.213
+235
+12 % +35.139 $
2021 Q4
18 Quartale
MS-Symbol
228
Morgan Stanley
MS
291 Mrd. $
297.771 $ 0,02 %
1.424
+52
+4 % +10.297 $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
229
Capital One
COF
128 Mrd. $
292.831 $ 0,02 %
1.460
+6
+0,4 % +1.148 $
2025 Q1
5 Quartale
IJS-Symbol
230
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
291.753 $ 0,02 %
2.135
-342
-14 % -44.118 $
2022 Q2
16 Quartale
FULT-Symbol
231
Fulton Financial
FULT
4,6 Mrd. $
289.796 $ 0,02 %
11.980
– –
2021 Q4
18 Quartale
PSX-Symbol
232
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
286.302 $ 0,02 %
1.694
+342
+25 % +58.871 $
2026 Q1
1 Quartal
TXN-Symbol
233
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
285.256 $ 0,02 %
+957
Neu +265.497 $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
234
KLA
KLAC
204 Mrd. $
284.675 $ 0,02 %
944
-736
-44 % -146.106 $
2026 Q1
1 Quartal
FBTC-Symbol
235
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,4 Mrd. $
279.550 $ 0,02 %
5.476
-301
-5 % -18.808 $
2025 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
236
McDonald's
MCD
188 Mrd. $
276.753 $ 0,02 %
1.024
+58
+6 % +16.631 $
2025 Q1
5 Quartale
WMB-Symbol
237
Williams Companies
WMB
87,1 Mrd. $
273.917 $ 0,02 %
+3.685
Neu +271.182 $
2026 Q2
0 Quartale
RIVN-Symbol
238
Rivian
RIVN
19,4 Mrd. $
273.748 $ 0,02 %
15.778
– –
2023 Q2
12 Quartale
IWB-Symbol
239
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
267.362 $ 0,02 %
+653
Neu +258.795 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
240
Altria Group
MO
128 Mrd. $
265.527 $ 0,02 %
3.690
-516
-12 % -36.015 $
2023 Q1
13 Quartale
EMR-Symbol
241
Emerson Electric
EMR
92,6 Mrd. $
263.711 $ 0,02 %
1.842
+1
+0,1 % +141 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHZ-Symbol
242
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
261.773 $ 0,02 %
+11.317
Neu +261.875 $
2026 Q2
0 Quartale
CMF-Symbol
243
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,37 Mrd. $
260.351 $ 0,02 %
+4.517
Neu +258.606 $
2026 Q2
0 Quartale
AMGN-Symbol
244
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
259.162 $ 0,02 %
+716
Neu +245.097 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
245
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
250.961 $ 0,02 %
+525
Neu +213.040 $
2026 Q2
0 Quartale
FUTY-Symbol
246
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,07 Mrd. $
250.569 $ 0,02 %
4.289
-5.816
-58 % -340.246 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
247
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
247.588 $ 0,02 %
+1.994
Neu +240.384 $
2026 Q2
0 Quartale
FDVV-Symbol
248
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
246.162 $ 0,02 %
+4.083
Neu +242.823 $
2026 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
249
Travelers Companies
TRV
81,7 Mrd. $
244.889 $ 0,02 %
742
-2
-0,3 % -606 $
2025 Q3
3 Quartale
XCEM-Symbol
250
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,94 Mrd. $
243.441 $ 0,02 %
+4.604
Neu +225.013 $
2026 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

Dark Forest Capital Management
Dark Forest Capital Management San Juan, Puerto Rico 1,55 Mrd. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cozad Asset Management
Cozad Asset Management Champaign, Illinois 1,55 Mrd. $ AUM 52,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York 1,55 Mrd. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAMJ
Parvus Asset Management Jersey St. Helier, Jersey 1,55 Mrd. $ AUM 64,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cumberland Partners
Cumberland Partners Toronto, Ontario, Canada 1,54 Mrd. $ AUM 27,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crédit Industriel et Commercial
Crédit Industriel et Commercial Paris France, France 1,55 Mrd. $ AUM 42,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shay Capital
Shay Capital New York 1,56 Mrd. $ AUM 46,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vicus Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vicus Capital 278 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Vicus Capital investierte 47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Energy Index ETF; sie wurde auf 24,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vicus Capital im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
  • Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vicus Capital im Q2 2026 entfiel auf Fidelity MSCI Energy Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
  • Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Communication Services Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vicus Capital machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
  • Vicus Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vicus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,55 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vicus Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .