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Vicus Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.8억
회전율
13.45%
1년 추정 수익률
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.78%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+67.01%
5년 예상 수익률
+64.1%
10년 예상 수익률
+178.53%
AUM
US$15.8억
AUM 성장
+US$2948만
(+1.9%)
자금 흐름
+US$3331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.44%
보유액
290
신규
22
증가
121
축소
121
청산됨
17
평균 보유 기간
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$3431만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$2986만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+US$985만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$754만 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$694만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3036만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$2420만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$680만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$578만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+US$505만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.29% |
| 2 | 정보기술 | 5.07% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.28% |
| 4 | 소재 | 1.02% |
| 5 | 금융 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Visa
V
US$7940억
| US$32만 | 0.02% |
891
-27
| -3% | -US$9.9천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
227
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.6억
| US$31.8만 | 0.02% |
4,442
-435
| -9% | -US$3.28만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
228
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$31.6만 | 0.02% |
1,237
-457
| -27% | -US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
229
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| US$30.7만 | 0.02% |
1,164
-54
| -4% | -US$1.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
230
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$30.6만 | 0.02% |
3,822
+48
| +1% | +US$4.15천 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
231
Arista Networks
ANET
US$2485억
| US$29.7만 | 0.02% |
1,461
-644
| -31% | -US$12.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
232
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$29.5만 | 0.02% |
2,332
+119
| +5% | +US$1.64만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
233
Duke Energy
DUK
US$1004억
| US$29.4만 | 0.02% |
2,582
+148
| +6% | +US$1.81만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
234
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105억
| US$29.2만 | 0.02% |
4,810
+727
| +18% | +US$4.55만 |
2026 Q2
1분기
|
|
235
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.5억
| US$29.1만 | 0.02% |
35,083
+373
| +1% | +US$3.32천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
236
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$29만 | 0.02% |
5,728
-36
| -0.6% | -US$2천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
237
Palantir
PLTR
US$4154억
| US$29만 | 0.02% |
+1,548
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
238
Masco
MAS
US$164억
| US$28.8만 | 0.02% |
4,267
+54
| +1% | +US$3.99천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
239
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$28.7만 | 0.02% |
3,339
-716
| -18% | -US$6.21만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
240
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$28.6만 | 0.02% |
1,843
+1
| +0.1% | +US$150 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
241
CSX Corp
CSX
US$957억
| US$27.8만 | 0.02% |
+5,971
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
Moderna
MRNA
US$1006억
| US$27.5만 | 0.02% |
+1,430
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$27.2만 | 0.02% |
654
+1
| +0.2% | +US$416 |
2026 Q2
1분기
|
|
244
Simon Property Group
SPG
US$757억
| US$27.2만 | 0.02% |
1,354
-33
| -2% | -US$7.18천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
245
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$27.2만 | 0.02% |
645
-71
| -10% | -US$2.83만 |
2026 Q2
1분기
|
|
246
Fulton Financial
FULT
US$45.4억
| US$27만 | 0.02% |
11,980
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
247
Altria Group
MO
US$1287억
| US$26.7만 | 0.02% |
3,962
+272
| +7% | +US$1.89만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
248
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$26.5만 | 0.02% |
9,281
+142
| +2% | +US$3.78천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
249
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.3억
| US$25.9만 | 0.02% |
6,843
-1,207
| -15% | -US$4.86만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
250
Costco
COST
US$4820억
| US$25.9만 | 0.02% |
285
-206
| -42% | -US$19.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
LLL
Vicus Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vicus Capital 측은 US$15.8억 상당의 290개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.5억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Vicus Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 121개 증가, 121개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, 452,999주를 보유했으며 가치는 US$3335만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3036만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Vicus Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF 주식으로, US$3335만 상당의 452,999주를 매수했어요.
- Vicus Capital 측이 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Energy Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2986만 규모예요.
- Vicus Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3036만예요.
- Vicus Capital 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P Transportation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$505만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vicus Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.8억 중 46% 비중을 차지해요.
- Vicus Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Vicus Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$15.8억에 이르렀어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Vicus Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.