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Vicus Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1549 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
23.5%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.8%
Rendimiento estimado a 10 años
+181.92%
AUM
USD 1549 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 189 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 47 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.38%
Posición
278
Nuevas
28
Aumentadas
129
Reducidas
107
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+USD 19.7 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 15.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 4.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 4.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.73% |
| 2 | Tecnología | 4.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.32% |
| 4 | Materiales | 1.09% |
| 5 | Finanzas | 0.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lam Research
LRCX
USD 289 mil M
| USD 799 k | 0.05% |
1,844
-758
| -29% | -USD 230 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1589 M
| USD 791 k | 0.05% |
4,235
-124
| -3% | -USD 22.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
153
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 790 k | 0.05% |
3,138
-64
| -2% | -USD 13.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
154
Netflix
NFLX
USD 264 mil M
| USD 788 k | 0.05% |
11,032
-38
| -0.3% | -USD 3.35 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
155
Lowe's Companies
LOW
USD 120 mil M
| USD 787 k | 0.05% |
3,571
-168
| -4% | -USD 38.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
156
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 761 k | 0.05% |
10,675
+675
| +7% | +USD 47 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
157
Merck
MRK
USD 357 mil M
| USD 750 k | 0.05% |
5,836
+704
| +14% | +USD 82.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.19 B
| USD 749 k | 0.05% |
1
-1
| -50% | -USD 721 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
159
RTX Corp
RTX
USD 275 mil M
| USD 737 k | 0.05% |
3,884
-278
| -7% | -USD 51 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
160
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 429 M
| USD 735 k | 0.05% |
16,903
-180
| -1% | -USD 7.52 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
161
Lockheed Martin
LMT
USD 148 mil M
| USD 729 k | 0.05% |
1,431
-2
| -0.1% | -USD 1.08 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
162
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 705 k | 0.05% |
5,039
+20
| +0.4% | +USD 2.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
163
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 700 k | 0.05% |
584
+68
| +13% | +USD 69.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
164
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 691 k | 0.04% |
3,626
+21
| +0.6% | +USD 3.59 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
165
GE Aerospace
GE
USD 333 mil M
| USD 686 k | 0.04% |
1,836
+9
| +0.5% | +USD 2.82 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
166
Applied Materials
AMAT
USD 303 mil M
| USD 684 k | 0.04% |
945
-279
| -23% | -USD 129 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6067 M
| USD 678 k | 0.04% |
9,048
-145
| -2% | -USD 10.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
168
Tesla
TSLA
USD 1.58 B
| USD 672 k | 0.04% |
1,598
+8
| +0.5% | +USD 3.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
169
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 354 M
| USD 669 k | 0.04% |
13,942
+1,317
| +10% | +USD 59.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
170
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.8 mil M
| USD 669 k | 0.04% |
4,862
+1
| +0% | +USD 132 |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
171
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 661 k | 0.04% |
3,575
+439
| +14% | +USD 82.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
172
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 166 M
| USD 659 k | 0.04% |
13,819
+615
| +5% | +USD 29.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
173
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 408 M
| USD 653 k | 0.04% |
8,416
-89
| -1% | -USD 6.76 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
174
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 642 k | 0.04% |
17,424
-3,417
| -16% | -USD 118 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
175
General Motors
GM
USD 75 mil M
| USD 641 k | 0.04% |
8,322
+123
| +2% | +USD 9.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CPA
PAMJ
Revisión del portafolio de Vicus Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vicus Capital mantenía 278 posiciones por un valor de USD 1549 M, un aumento de 14% frente a los USD 1360 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Vicus Capital destinó USD 47 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 28 nuevas posiciones y aumentó 129 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54,659 acciones con un valor de USD 4.95 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Fidelity MSCI Energy Index ETF, por un valor estimado de USD 24.6 M.
- La mayor compra de Vicus Capital en T2 2026 fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54,659 acciones por un valor de USD 4.95 M.
- Vicus Capital fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de Vicus Capital durante T2 2026 fue en Fidelity MSCI Energy Index ETF, con un recorte estimado de USD 24.6 M.
- Vicus Capital cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Communication Services Index ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 21.6 M.
- Las diez principales posiciones de Vicus Capital representan 47% de su cartera de USD 1549 M en T2 2026.
- Vicus Capital abrió 28 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vicus Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1549 M.
Según el Informe 13F de Vicus Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.