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Vicus Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$15.8億
売買回転率
13.45%
推定1年リターン
16.34%
Vicus Capital provides back-office support and managed investment portfolios to independent financial advisors, who use them to serve their own clients. The firm began as Estate Architects, founded in 1978, was renamed PFG Financial Advisors in 2001, and took the Vicus Capital name in 2015. Eric Dare, its president and chief executive, owns and runs it. Through its advisor partners it serves individuals and families, as well as corporations, nonprofits, foundations, endowments and pension plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.78%
1年予想リターン
+16.34%
3年間の予想リターン
+67.01%
5年予想リターン
+64.1%
10年間の推定リターン
+178.53%
AUM
$15.8億
運用資産残高の伸び率
+$2948万
(+1.9%)
資金フロー
+$3331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.44%
保有額
290
新規
22
買い増し
121
減少
121
解消
17
平均保有期間
4.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$3431万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$2986万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
|
+$985万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$754万 |
| 5 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+$694万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3036万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+$2420万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$680万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$578万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
|
+$505万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.29% |
| 2 | 情報技術 | 5.07% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.28% |
| 4 | 素材 | 1.02% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Lowe's Companies
LOW
$1302億
| $62.1万 | 0.04% |
3,367
-204
| -6% | -$4.23万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
177
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| $61.1万 | 0.04% |
+1,539
| 新規 | +$54.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
178
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
$2.01億
| $60.5万 | 0.04% |
+25,655
| 新規 | +$62.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
179
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
$3.56億
| $60.4万 | 0.04% |
13,505
-437
| -3% | -$2.07万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
180
Inspire Global Hope ETF
BLES
$1.68億
| $59.7万 | 0.04% |
12,639
-1,180
| -9% | -$5.77万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
181
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $59.3万 | 0.04% |
4,079
+1,367
| +50% | +$20万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
182
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $57.9万 | 0.04% |
1,632
+34
| +2% | +$1.22万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
183
SPDR Gold Trust
GLD
$1385億
| $57.5万 | 0.04% |
1,509
+45
| +3% | +$1.76万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
184
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $57万 | 0.04% |
3,098
-477
| -13% | -$8.25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
185
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $57万 | 0.04% |
16,757
-667
| -4% | -$2.36万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
186
Verizon
VZ
$1909億
| $56.6万 | 0.04% |
12,329
-530
| -4% | -$2.49万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
187
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1213億
| $55.7万 | 0.04% |
17,108
+1,020
| +6% | +$3.44万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
188
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$40.3億
| $54.2万 | 0.03% |
6,631
-87
| -1% | -$7,044 |
2016 Q3
40四半期
|
|
189
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1134億
| $54.1万 | 0.03% |
2,762
-864
| -24% | -$15.9万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
190
Rockwell Automation
ROK
$432億
| $53.9万 | 0.03% |
1,239
+153
| +14% | +$6.81万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
191
Marsh
MRSH
$972億
| $53.6万 | 0.03% |
3,140
+15
| +0.5% | +$2,744 |
2024 Q1
10四半期
|
|
192
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$68.7億
| $52万 | 0.03% |
20,822
+3,996
| +24% | +$10.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
193
Gilead Sciences
GILD
$2100億
| $50.7万 | 0.03% |
3,401
-15
| -0.4% | -$2,105 |
2021 Q4
19四半期
|
|
194
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
CSB
$2.48億
| $50.3万 | 0.03% |
8,181
+21
| +0.3% | +$1,385 |
2023 Q1
14四半期
|
|
195
Bank of America
BAC
$3488億
| $50万 | 0.03% |
9,184
+241
| +3% | +$1.47万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
196
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$600億
| $48.8万 | 0.03% |
10,317
+103
| +1% | +$4,154 |
2025 Q2
5四半期
|
|
197
Dell
DELL
$2202億
| $48.4万 | 0.03% |
+899
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
198
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $47.8万 | 0.03% |
2,877
-180
| -6% | -$2.99万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
199
SpaceX
SPCX
$1.93兆
| $44.8万 | 0.03% |
+2,971
| 新規 | +$41.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
200
Abbott
ABT
$1914億
| $44.2万 | 0.03% |
4,469
+5
| +0.1% | +$522 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
LLL
Vicus Capitalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vicus Capitalは290銘柄を保有し、保有額は$15.8億でした。前四半期の$15.5億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Vicus Capitalの2026年第3四半期の報告書には、新規 22件、121件増加しました、121件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Core Bond ETFで、保有株数は452,999株、評価額は$3335万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$3036万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Vicus Capitalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Core Bond ETFで、株数は452,999株、評価額は$3335万でした。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期にFidelity MSCI Energy Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2986万でした。
- Vicus Capitalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$3036万相当を減らしました。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期にState Street SPDR S&P Transportation ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$505万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vicus Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15.8億のポートフォリオの46%を占めています。
- Vicus Capitalは2026年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Vicus Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$15.8億となりました。
2026年11月5日に提出された、2026年第3四半期分のVicus Capitalの 13F報告書 に基づいています。