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Vicus Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,55 Mrd. $
Umschlag
13,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,92 %
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+189 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+47 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,38 %
Position
278
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
107
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+19,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+15,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+4,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+4,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,73 % |
| 2 | Technologie | 4,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,32 % |
| 4 | Grundstoffe | 1,09 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
40.177
+1.654
| +4 % | +43.121 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
127
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
341 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
22.342
+420
| +2 % | +18.835 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
128
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,07 % |
16.810
-2.210
| -12 % | -139.574 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
129
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
779 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,07 % |
24.465
-8.859
| -27 % | -372.047 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
130
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
8.068
+352
| +5 % | +43.680 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
131
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
29.658
+5.524
| +23 % | +183.475 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
132
Inspire 100 ETF
BIBL
503 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
17.607
+554
| +3 % | +29.552 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
133
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
17.953
-282
| -2 % | -15.537 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
134
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
10.474
-354
| -3 % | -33.907 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
135
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 985.639 $ | 0,06 % |
8.702
-1.108
| -11 % | -137.550 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
827 Mio. $
| 971.654 $ | 0,06 % |
24.822
+1.145
| +5 % | +44.740 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
137
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 967.063 $ | 0,06 % |
18.555
-466
| -2 % | -22.925 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
138
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 961.428 $ | 0,06 % |
1.287
-3
| -0,2 % | -2.175 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
139
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 950.380 $ | 0,06 % |
5.733
-52
| -0,9 % | -9.679 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
140
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 937.546 $ | 0,06 % |
17.633
+334
| +2 % | +17.752 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
141
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 898.467 $ | 0,06 % |
5.497
+18
| +0,3 % | +2.792 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
142
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
| 897.844 $ | 0,06 % |
30.374
-773.008
| -96 % | -24,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 883.015 $ | 0,06 % |
10.754
+83
| +0,8 % | +6.825 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
144
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 872.075 $ | 0,06 % |
3.348
+596
| +22 % | +146.745 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
145
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 852.025 $ | 0,06 % |
31.084
+864
| +3 % | +23.499 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
146
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 851.953 $ | 0,06 % |
16.721
+6.932
| +71 % | +344.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
147
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 841.977 $ | 0,05 % |
7.193
-330
| -4 % | -35.428 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
148
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 831.965 $ | 0,05 % |
7.708
-1.115
| -13 % | -113.381 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
149
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 824.215 $ | 0,05 % |
8.542
+1.098
| +15 % | +101.257 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
150
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 799.896 $ | 0,05 % |
16.143
-173
| -1 % | -8.455 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
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CPA
PAMJ
Portfolio-Rückblick von Vicus Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Vicus Capital 278 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Vicus Capital investierte 47 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Fidelity MSCI Energy Index ETF; sie wurde auf 24,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Vicus Capital im Q2 2026 war iShares Expanded Tech-Software Sector ETF: 54.659 Aktien im Wert von 4,95 Mio. $.
- Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vicus Capital im Q2 2026 entfiel auf Fidelity MSCI Energy Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,6 Mio. $.
- Vicus Capital hat seine Position in Fidelity MSCI Communication Services Index ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vicus Capital machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- Vicus Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Vicus Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Vicus Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .