Arete Wealth Advisors
EFV-Symbol

Arete Wealth Advisorss iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Arete Wealth Advisors Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		24,1 Mio. $ Verkaufen
609.004
-2.870
-0,5 % -115.652 $ 1,52 % 12
2026
Q2 		23,4 Mio. $ Verkaufen
611.874
-19.814
-3 % -767.147 $ 1,55 % 11
2026
Q1 		23,5 Mio. $ Verkaufen
631.688
-28.476
-4 % -1,07 Mio. $ 1,76 % 11
2025
Q4 		23,6 Mio. $ Verkaufen
660.164
-7.922
-1 % -275.261 $ 1,63 % 12
2025
Q3 		22,7 Mio. $ Kaufen
668.086
+27.828
+4 % +916.532 $ 1,64 % 11
2025
Q2 		20,3 Mio. $ Kaufen
640.258
+27.818
+5 % +851.128 $ 1,44 % 11
2025
Q1 		18 Mio. $ Kaufen
612.440
+15.860
+3 % +448.637 $ 1,38 % 11
2024
Q4 		15,7 Mio. $ Kaufen
596.580
+37.796
+7 % +1,04 Mio. $ 1,13 % 15
2024
Q3 		16,1 Mio. $ Kaufen
558.784
+37.374
+7 % +1,03 Mio. $ 1,38 % 12
2024
Q2 		13,8 Mio. $ Kaufen
521.410
+41.812
+9 % +1,14 Mio. $ 1,13 % 13
2024
Q1 		13 Mio. $ Verkaufen
479.598
-8.162
-2 % -213.032 $ 1,21 % 12
2023
Q4 		12,7 Mio. $ Kaufen
487.760
+433.974
+807 % +10,7 Mio. $ 0,97 % 19
2023
Q3 		1,32 Mio. $ Verkaufen
53.786
-421.222
-89 % -10,4 Mio. $ 0,23 % 100
2023
Q2 		11,6 Mio. $ Verkaufen
475.008
-8.468
-2 % -208.449 $ 1,03 % 18
2023
Q1 		11,7 Mio. $ Kaufen
483.476
+11.002
+2 % +266.297 $ 0,95 % 19
2022
Q4 		10,8 Mio. $ Verkaufen
472.474
-68.130
-13 % -1,48 Mio. $ 0,95 % 18
2022
Q3 		10,4 Mio. $ Kaufen
+540.604
Neu +11,5 Mio. $ 1,02 % 18
2022
Q2 		– Verkaufen
-540.402
Geschlossen -13,6 Mio. $ – 481
2022
Q1 		13,6 Mio. $ Kaufen
540.402
+20.140
+4 % +512.011 $ 1,14 % 21
2021
Q4 		13,2 Mio. $ Kaufen
520.262
+11.946
+2 % +304.979 $ 1,13 % 21
2021
Q3 		12,9 Mio. $ Kaufen
508.316
+133.746
+36 % +3,47 Mio. $ 1,42 % 17
2021
Q2 		8,42 Mio. $ Kaufen
374.570
+52.018
+16 % +1,38 Mio. $ 1,18 % 17
2021
Q1 		8,22 Mio. $ Kaufen
322.552
+301.884
+1.461 % +7,51 Mio. $ 1,05 % 18
2020
Q4 		488.000 $ Kaufen
20.668
+144
+0,7 % +3.174 $ 0,07 % 236
2020
Q3 		415.000 $ Verkaufen
20.524
-882
-4 % -18.244 $ 0,06 % 237
2020
Q2 		428.000 $ Verkaufen
21.406
-284
-1 % -5.417 $ 0,07 % 239
2020
Q1 		387.000 $ Verkaufen
21.690
-6.134
-22 % -136.437 $ 0,08 % 216
2019
Q4 		695.000 $ Verkaufen
27.824
-3.544
-11 % -86.883 $ 0,12 % 192
2019
Q3 		743.000 $ Verkaufen
31.368
-3.760
-11 % -87.650 $ 0,14 % 175
2019
Q2 		844.000 $ Verkaufen
35.128
-2.342
-6 % -57.180 $ 0,16 % 154
2019
Q1 		916.000 $ Verkaufen
37.470
-18.384
-33 % -442.343 $ 0,19 % 136
2018
Q4 		1,26 Mio. $ Verkaufen
55.854
-24.784
-31 % -597.133 $ 0,31 % 86
2018
Q3 		2,09 Mio. $ Kaufen
80.638
+4.250
+6 % +109.508 $ 0,46 % 56
2018
Q2 		1,96 Mio. $ Kaufen
76.388
+15.514
+25 % +423.618 $ 0,47 % 52
2018
Q1 		1,66 Mio. $ Verkaufen
60.874
-9.838
-14 % -276.186 $ 0,55 % 40
2017
Q4 		1,95 Mio. $ Kaufen
70.712
+18.348
+35 % +503.783 $ 0,64 % 30
2017
Q3 		1,43 Mio. $ Kaufen
+52.364
Neu +1,39 Mio. $ 0,57 % 47
2014
Q1 		– Verkaufen
-24.180
Geschlossen -692.000 $ – 114
2013
Q4 		692.000 $ Kaufen
+24.180
Neu +677.025 $ 0,68 % 41

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13 Mrd. $ AUM 12,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis Advisors
Natixis Advisors Boston, Massachusetts 94,1 Mrd. $ AUM 31,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 8,06 Mrd. $ AUM 17,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Arete Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Arete Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q3 2026 um 0,47 %, verkaufte schätzungsweise 115.652 $ und hielt danach 609.004 Aktien im Wert von 24,1 Mio. $. Die Position macht 1,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 37 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.158 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Arete Wealth Advisors 609.004 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 24,1 Mio. $.
  • Arete Wealth Advisors verkaufte 2.870 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 115.652 $.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q3 2026 1,52 % des Portfolios von Arete Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Arete Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 37 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.158 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Arete Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .