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Titleist Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.5억
회전율
14.16%
1년 추정 수익률
13.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
+13.34%
3년 예상 수익률
+101.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.5억
AUM 성장
+US$6323만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$4801만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.39%
보유액
452
신규
40
증가
205
축소
165
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1674만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1415만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$544만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$444만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1049만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
|
+US$843만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$761만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$638만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+US$507만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.15% |
| 2 | 정보기술 | 11.75% |
| 3 | 임의소비재 | 6.34% |
| 4 | 금융 | 3.73% |
| 5 | 산업재 | 2.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$7262만 | 4.69% |
721,261
+161,213
| +29% | +US$1621만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$5922만 | 3.82% |
166,905
-657
| -0.4% | -US$23.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4964만 | 3.21% |
217,360
-2,359
| -1% | -US$50.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$4027만 | 2.6% |
559,621
+3,770
| +0.7% | +US$28.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3699만 | 2.39% |
48,507
+3,275
| +7% | +US$249만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3442만 | 2.22% |
69,119
-1,208
| -2% | -US$60.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$3123만 | 2.02% |
193,876
+2,404
| +1% | +US$39.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$3020만 | 1.95% |
102,393
+2,839
| +3% | +US$81.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2818만 | 1.82% |
101,411
-35,707
| -26% | -US$1049만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2585만 | 1.67% |
77,632
+3,459
| +5% | +US$111만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2543만 | 1.64% |
122,271
-5,536
| -4% | -US$120만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$2449만 | 1.58% |
206,836
+425
| +0.2% | +US$5.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2331만 | 1.5% |
93,542
+3,967
| +4% | +US$101만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2223만 | 1.44% |
246,650
+18,924
| +8% | +US$166만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2013만 | 1.3% |
148,002
-2,831
| -2% | -US$41만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$11.2억
| US$1982만 | 1.28% |
1,043,754
-330,050
| -24% | -US$638만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1945만 | 1.26% |
392,501
-20,303
| -5% | -US$101만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
18
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$1825만 | 1.18% |
+120,959
| 신규 | +US$1674만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$1691만 | 1.09% |
189,320
-9,248
| -5% | -US$85.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
20
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$1687만 | 1.09% |
90,173
+1,544
| +2% | +US$24.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1520만 | 0.98% |
40,611
+5,204
| +15% | +US$195만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$1502만 | 0.97% |
162,099
+158,715
| +4,690% | +US$1415만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1496만 | 0.97% |
119,078
-11,349
| -9% | -US$135만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1474만 | 0.95% |
241,472
+3,849
| +2% | +US$23.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
US$3.03억
| US$1473만 | 0.95% |
403,537
+7,387
| +2% | +US$28.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CPA
PAMJ
Titleist Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Titleist Asset Management는 US$15.5억 상당의 452개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.9억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Titleist Asset Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$4801만을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 205개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 120,959주를 보유했으며 가치는 US$1825만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 69%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 2000 ETF으로, 보유분을 추정 US$1049만 규모 줄였습니다.
- Titleist Asset Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$1825만 상당의 120,959주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Titleist Asset Management로, 추정 증가액은 US$1621만 규모예요.
- Titleist Asset Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 2000 ETF이며, 추정 감소액은 US$1049만예요.
- Titleist Asset Management는 2026년 3분기에 PG&E 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Titleist Asset Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.5억 중 26%를 차지해요.
- Titleist Asset Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Titleist Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$15.5억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Titleist Asset Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.