Beaird Harris Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beaird Harris Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	33 Mio. $	Verkaufen	472.417 -12.459	-3 %	-832.563 $	2,07 %	17
2026 Q1	30,3 Mio. $	Verkaufen	484.876 -11.972	-2 %	-760.357 $	2,06 %	18
2025 Q4	29,6 Mio. $	Verkaufen	496.848 -4.016	-0,8 %	-234.339 $	2,04 %	17
2025 Q3	29,2 Mio. $	Kaufen	500.864 +2.021	+0,4 %	+115.112 $	2,07 %	18
2025 Q2	26,9 Mio. $	Kaufen	498.843 +6.272	+1 %	+319.429 $	2,08 %	19
2025 Q1	25,4 Mio. $	Verkaufen	492.571 -6.718	-1 %	-369.690 $	2,16 %	18
2024 Q4	27,8 Mio. $	Verkaufen	499.289 -6.375	-1 %	-364.744 $	2,4 %	17
2024 Q3	28,1 Mio. $	Verkaufen	505.664 -10.495	-2 %	-567.458 $	2,46 %	16
2024 Q2	26,8 Mio. $	Verkaufen	516.159 -29.893	-5 %	-1,57 Mio. $	2,52 %	16
2024 Q1	29,7 Mio. $	Verkaufen	546.052 -5.412	-1 %	-278.604 $	2,9 %	13
2023 Q4	28,9 Mio. $	Verkaufen	551.464 -9.436	-2 %	-441.141 $	3,03 %	13
2023 Q3	25,6 Mio. $	Verkaufen	560.900 -20.323	-3 %	-965.149 $	3,07 %	13
2023 Q2	27 Mio. $	Verkaufen	581.223 -11.773	-2 %	-516.690 $	3,23 %	13
2023 Q1	26,4 Mio. $	Verkaufen	592.996 -24.569	-4 %	-1,14 Mio. $	4,74 %	8
2022 Q4	27,1 Mio. $	Kaufen	617.565 +8.096	+1 %	+355.606 $	5,07 %	7
2022 Q3	23,8 Mio. $	Kaufen	609.469 +54.275	+10 %	+2,32 Mio. $	5,21 %	7
2022 Q2	22,3 Mio. $	Verkaufen	555.194 -12.027	-2 %	-527.460 $	6,15 %	5
2022 Q1	26,4 Mio. $	Verkaufen	567.221 -48.143	-8 %	-2,24 Mio. $	9,55 %	3
2021 Q4	29,2 Mio. $	Kaufen	+615.364	Neu	+28,9 Mio. $	10,69 %	3

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,62 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Beaird Harris Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Beaird Harris Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 832.563 $ und hielt danach 472.417 Aktien im Wert von 33 Mio. $. Die Position macht 2,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Beaird Harris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beaird Harris Wealth Management 472.417 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 33 Mio. $.
Beaird Harris Wealth Management verkaufte 12.459 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 832.563 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,07 % des Portfolios von Beaird Harris Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Beaird Harris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 866 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Beaird Harris Wealth Management für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .