Beaird Harris Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beaird Harris Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	41,6 Mio. $	Verkaufen	505.291 -24.207	-5 %	-1,88 Mio. $	2,61 %	14
2026 Q1	37,7 Mio. $	Verkaufen	529.498 -25.588	-5 %	-1,88 Mio. $	2,56 %	15
2025 Q4	38,7 Mio. $	Verkaufen	555.086 -10.660	-2 %	-734.867 $	2,66 %	15
2025 Q3	38,7 Mio. $	Verkaufen	565.746 -13.968	-2 %	-932.326 $	2,75 %	16
2025 Q2	36,9 Mio. $	Kaufen	579.714 +9.252	+2 %	+554.643 $	2,86 %	16
2025 Q1	34,1 Mio. $	Verkaufen	570.462 -19.134	-3 %	-1,23 Mio. $	2,9 %	15
2024 Q4	38,4 Mio. $	Verkaufen	589.596 -21.351	-3 %	-1,43 Mio. $	3,31 %	13
2024 Q3	39,6 Mio. $	Verkaufen	610.947 -56.647	-8 %	-3,55 Mio. $	3,46 %	13
2024 Q2	40,1 Mio. $	Verkaufen	667.594 -342.654	-34 %	-20,6 Mio. $	3,78 %	8
2024 Q1	63 Mio. $	Kaufen	1.010.248 +26.129	+3 %	+1,55 Mio. $	6,14 %	3
2023 Q4	58,7 Mio. $	Kaufen	984.119 +25.609	+3 %	+1,37 Mio. $	6,16 %	3
2023 Q3	50,3 Mio. $	Verkaufen	958.510 -2.527	-0,3 %	-139.214 $	6,02 %	4
2023 Q2	52,7 Mio. $	Kaufen	961.037 +20.188	+2 %	+1,05 Mio. $	6,3 %	4
2023 Q1	49,6 Mio. $	Kaufen	940.849 +18.953	+2 %	+1,03 Mio. $	8,9 %	1
2022 Q4	47,2 Mio. $	Kaufen	921.896 +33.234	+4 %	+1,71 Mio. $	8,81 %	2
2022 Q3	41,3 Mio. $	Kaufen	888.662 +47.390	+6 %	+2,42 Mio. $	9,06 %	3
2022 Q2	40,4 Mio. $	Kaufen	841.272 +228.734	+37 %	+11,9 Mio. $	11,13 %	3
2022 Q1	34,3 Mio. $	Kaufen	612.538 +73.200	+14 %	+4,12 Mio. $	12,41 %	2
2021 Q4	32,4 Mio. $	Kaufen	+539.338	Neu	+32,6 Mio. $	11,82 %	2

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Beaird Harris Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Beaird Harris Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 1,88 Mio. $ und hielt danach 505.291 Aktien im Wert von 41,6 Mio. $. Die Position macht 2,61 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Beaird Harris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beaird Harris Wealth Management 505.291 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 41,6 Mio. $.
Beaird Harris Wealth Management verkaufte 24.207 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,88 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 2,61 % des Portfolios von Beaird Harris Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Beaird Harris Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Beaird Harris Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Beaird Harris Wealth Management für Q2 2026 am 8. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .