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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
12.01%
1년 추정 수익률
39.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.2%
1년 예상 수익률
+39.41%
3년 예상 수익률
+146.98%
5년 예상 수익률
+207.22%
10년 예상 수익률
+1,174.87%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$3.62억
(+18%)
자금 흐름
+US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.38%
보유액
533
신규
42
증가
27
축소
63
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$932만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$839만 |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$736만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$703만 |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$756만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$421만 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$348만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$346만 |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.6% |
| 2 | 산업재 | 16.74% |
| 3 | 임의소비재 | 10.26% |
| 4 | 정보기술 | 9.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.9억
| US$316만 | 0.13% |
600,000
-50,000
| -8% | -US$27.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
152
HF Sinclair
DINO
US$172억
| US$313만 | 0.13% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
153
Workday
WDAY
US$456억
| US$306만 | 0.13% |
+25,000
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
The RealReal
REAL
US$18.4억
| US$301만 | 0.12% |
255,000
-15,000
| -6% | -US$16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
155
Cirrus Logic
CRUS
US$60.6억
| US$297만 | 0.12% |
20,000
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
156
Apollo Global Management
APO
US$733억
| US$296만 | 0.12% |
24,990
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
157
Security National Financial
SNFCA
US$2.36억
| US$294만 | 0.12% |
318,711
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
158
Pediatrix Medical
MD
US$24.1억
| US$291만 | 0.12% |
115,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
159
Orion Office REIT
ONL
US$1.53억
| US$289만 | 0.12% |
1,000,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
160
Finance of America Companies
FOA
US$1.07억
| US$282만 | 0.12% |
102,320
+9,320
| +10% | +US$19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
161
Townsquare Media
TSQ
US$2863만
| US$278만 | 0.12% |
393,474
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
162
Hawaiian Electric Industries
HE
US$15.4억
| US$271만 | 0.11% |
200,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
163
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.3억
| US$268만 | 0.11% |
40,700
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
164
PPG Industries
PPG
US$275억
| US$267만 | 0.11% |
22,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
165
Element Solutions
ESI
US$82.9억
| US$263만 | 0.11% |
55,000
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
166
GeneDx Holdings
WGS
US$16.4억
| US$256만 | 0.11% |
37,340
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
167
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$15.7억
| US$255만 | 0.11% |
200,001
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
168
Turning Point Brands
TPB
US$11.9억
| US$254만 | 0.11% |
30,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
169
Sanmina
SANM
US$87.8억
| US$253만 | 0.11% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
170
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$253만 | 0.11% |
55,000
+30,000
| +120% | +US$130만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
171
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.36억
| US$253만 | 0.1% |
149,102
+48,698
| +49% | +US$84.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
172
PG&E
PCG
US$289억
| US$252만 | 0.1% |
150,000
-250,000
| -63% | -US$421만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
173
Dawson Geophysical
DWSN
US$4969만
| US$252만 | 0.1% |
423,797
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
174
Independent Bank
INDB
US$39.6억
| US$251만 | 0.1% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
175
AGNC Investment
AGNC
US$109억
| US$251만 | 0.1% |
230,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RBF Capital 측은 US$24.1억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
RBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 27개 증가, 63개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAP 주식으로, 54,677주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermon Group Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$756만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SAP 주식으로, US$843만 상당의 54,677주를 매수했어요.
- RBF Capital 측이 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.