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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+144.92%
5년 예상 수익률
+204.52%
10년 예상 수익률
+1,071.09%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$1.07억
(-4.4%)
자금 흐름
-US$2744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.42%
보유액
533
신규
22
증가
18
축소
40
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$1158만 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$692만 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$499만 |
| 4 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$427만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$1052만 |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$954만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$835만 |
| 4 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$586만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$559만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.51% |
| 2 | 산업재 | 15.82% |
| 3 | 기타 | 10.44% |
| 4 | 정보기술 | 10.18% |
| 5 | 임의소비재 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Townsquare Media
TSQ
US$2663만
| US$185만 | 0.08% |
393,474
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
202
PG&E
PCG
US$286억
| US$184만 | 0.08% |
150,000
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
203
Everest Group
EG
US$156억
| US$183만 | 0.08% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
204
Garmin
GRMN
US$551억
| US$182만 | 0.08% |
6,362
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
205
MaxCyte
MXCT
US$1.23억
| US$182만 | 0.08% |
1,625,380
+302,937
| +23% | +US$37.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
206
DXP Enterprises
DXPE
US$23.8억
| US$181만 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
207
Charles Schwab
SCHW
US$1583억
| US$181만 | 0.08% |
18,500
| – | – |
2016 Q3
40개 분기
|
|
208
Match Group
MTCH
US$95.1억
| US$181만 | 0.08% |
45,000
-5,000
| -10% | -US$20만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
209
풋옵션
Avis
CAR
US$44.4억
| US$179만 | 0.08% |
16,800
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
210
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$14.7억
| US$179만 | 0.08% |
36,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
211
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.9억
| US$179만 | 0.08% |
200,000
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
212
UGI
UGI
US$80.4억
| US$178만 | 0.08% |
50,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
213
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$4.06억
| US$178만 | 0.08% |
250,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
214
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.4억
| US$177만 | 0.08% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
215
Turning Point Brands
TPB
US$11.1억
| US$176만 | 0.08% |
30,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
216
Kroger
KR
US$412억
| US$176만 | 0.08% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
217
Universal Health Services
UHS
US$112억
| US$174만 | 0.08% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
218
Williams Companies
WMB
US$868억
| US$170만 | 0.07% |
25,000
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
219
Smith-Midland
SMID
US$1.08억
| US$169만 | 0.07% |
74,200
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
220
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$166만 | 0.07% |
20,000
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
221
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$31.7억
| US$165만 | 0.07% |
140,000
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
222
Bassett Furniture
BSET
US$1.87억
| US$165만 | 0.07% |
94,306
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
223
St. Joe Company
JOE
US$40.2억
| US$164만 | 0.07% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
224
Northern Trust
NTRS
US$322억
| US$163만 | 0.07% |
9,600
| – | – |
2014 Q2
49개 분기
|
|
225
The Kraft Heinz Company
KHC
US$290억
| US$162만 | 0.07% |
71,447
-3,553
| -5% | -US$8.94만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RBF Capital의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$24.1억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
RBF Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 18개 증가, 40개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 70,000주를 보유했으며 가치는 US$1289만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$1052만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$1289만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- RBF Capital 측이 2026년 3분기에 Global Indemnity Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ManpowerGroup이며, 추정 감소액은 US$954만예요.
- RBF Capital 측은 2026년 3분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1052만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 28% 비중을 차지해요.
- RBF Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 RBF Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.