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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$23억
회전율
9.38%
1년 추정 수익률
22.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.1%
1년 예상 수익률
+22.6%
3년 예상 수익률
+144.92%
5년 예상 수익률
+204.52%
10년 예상 수익률
+1,071.09%
AUM
US$23억
AUM 성장
-US$1.07억
(-4.4%)
자금 흐름
-US$2744만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.42%
보유액
533
신규
22
증가
18
축소
40
청산됨
28
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$1158만 |
| 2 |
Smurfit Westrock
SW
|
+US$692만 |
| 3 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$499만 |
| 4 |
MBGL
Mobility Global Inc
MBGL
|
+US$427만 |
| 5 |
ScottsMiracle-Gro
SMG
|
+US$427만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$1052만 |
| 2 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$954만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$835만 |
| 4 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$586만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$559만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.51% |
| 2 | 산업재 | 15.82% |
| 3 | 기타 | 10.44% |
| 4 | 정보기술 | 10.18% |
| 5 | 임의소비재 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Grand Canyon Education
LOPE
US$30.8억
| US$227만 | 0.1% |
15,000
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
177
Argan
AGX
US$43억
| US$227만 | 0.1% |
6,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
178
The RealReal
REAL
US$18.1억
| US$225만 | 0.1% |
255,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
179
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.3억
| US$224만 | 0.1% |
500,000
-100,000
| -17% | -US$52.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
180
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$7.33억
| US$220만 | 0.1% |
120,000
-29,102
| -20% | -US$56.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
181
Agilysys
AGYS
US$34.4억
| US$218만 | 0.1% |
22,505
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
182
LKQ Corp
LKQ
US$49.1억
| US$217만 | 0.09% |
95,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
183
Sanmina
SANM
US$84.8억
| US$215만 | 0.09% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
184
Thor Industries
THO
US$39.9억
| US$214만 | 0.09% |
+31,000
| 신규 | +US$234만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
185
Assurant
AIZ
US$158억
| US$211만 | 0.09% |
8,000
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
186
PayPal
PYPL
US$492억
| US$210만 | 0.09% |
40,000
| – | – |
2015 Q3
44개 분기
|
|
187
National Bankshares
NKSH
US$2.5억
| US$210만 | 0.09% |
50,000
| – | – |
2021 Q2
21개 분기
|
|
188
Okta
OKTA
US$320억
| US$209만 | 0.09% |
10,000
-5,000
| -33% | -US$79.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
189
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$209만 | 0.09% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
190
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$55.6억
| US$209만 | 0.09% |
40,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
191
FerroAtlántica
GSM
US$5.61억
| US$207만 | 0.09% |
521,005
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
192
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$207만 | 0.09% |
55,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
193
Hubbell
HUBB
US$231억
| US$204만 | 0.09% |
4,500
| – | – |
2015 Q4
43개 분기
|
|
194
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$200만 | 0.09% |
55,000
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
195
HSBC
HSBC
US$3064억
| US$199만 | 0.09% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
196
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.3억
| US$198만 | 0.09% |
58,999
| – | – |
2014 Q1
50개 분기
|
|
197
Arhaus
ARHS
US$19.5억
| US$195만 | 0.08% |
206,245
+37,000
| +22% | +US$31.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
198
Sensata Technologies
ST
US$56.1억
| US$191만 | 0.08% |
46,000
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
199
Spectrum Brands
SPB
US$20.2억
| US$188만 | 0.08% |
23,690
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
200
Acuity Brands
AYI
US$98.9억
| US$186만 | 0.08% |
6,000
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, RBF Capital의 보유 포지션은 533개, 총액은 US$23억였으며 전 분기 US$24.1억보다 4.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
RBF Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 18개 증가, 40개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 70,000주를 보유했으며 가치는 US$1289만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$1052만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 기타 순이에요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$1289만 상당의 70,000주를 매수했어요.
- RBF Capital 측이 2026년 3분기에 Global Indemnity Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ManpowerGroup이며, 추정 감소액은 US$954만예요.
- RBF Capital 측은 2026년 3분기에 American International 보유분을 전량 매도해 추정 US$1052만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23억 중 28% 비중을 차지해요.
- RBF Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.4% 하락해 US$23억 규모가 됐어요.
2026년 11월 13일에 제출된 RBF Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.