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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
12.01%
1년 추정 수익률
39.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.2%
1년 예상 수익률
+39.41%
3년 예상 수익률
+146.98%
5년 예상 수익률
+207.22%
10년 예상 수익률
+1,174.87%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$3.62억
(+18%)
자금 흐름
+US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.38%
보유액
533
신규
42
증가
27
축소
63
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$932만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$839만 |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$736만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$703만 |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$756만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$421만 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$348만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$346만 |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.59% |
| 2 | 산업재 | 15.63% |
| 3 | 임의소비재 | 11.38% |
| 4 | 정보기술 | 9.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$167만 | 0.07% |
9,600
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
227
Kroger
KR
US$376억
| US$167만 | 0.07% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
228
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$166만 | 0.07% |
521,005
| – | – |
2018 Q3
31개 분기
|
|
229
Twilio
TWLO
US$375억
| US$165만 | 0.07% |
8,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
230
First American
FAF
US$66.3억
| US$165만 | 0.07% |
24,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
231
UFP Industries
UFPI
US$43.2억
| US$164만 | 0.07% |
+18,096
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
232
Popular Inc
BPOP
US$101억
| US$164만 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
233
MaxCyte
MXCT
US$1.34억
| US$163만 | 0.07% |
+1,322,443
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
234
Barrett Business Services
BBSI
US$7.89억
| US$163만 | 0.07% |
45,773
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
235
Unilever
UL
US$1425억
| US$160만 | 0.07% |
26,666
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
236
Equifax
EFX
US$189억
| US$159만 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
237
Vistra
VST
US$510억
| US$159만 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
238
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$157만 | 0.07% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
239
St. Joe Company
JOE
US$38.9억
| US$157만 | 0.07% |
25,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
240
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$155만 | 0.06% |
30,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
241
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.78억
| US$154만 | 0.06% |
39,167
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
242
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$153만 | 0.06% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
243
Service Corp International
SCI
US$111억
| US$152만 | 0.06% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
244
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$151만 | 0.06% |
60,000
-15,000
| -20% | -US$33.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
245
Garmin
GRMN
US$549억
| US$151만 | 0.06% |
6,362
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
246
Lear
LEA
US$59.2억
| US$150만 | 0.06% |
11,224
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
247
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$150만 | 0.06% |
158,000
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
248
Universal Health Services
UHS
US$109억
| US$149만 | 0.06% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
249
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$149만 | 0.06% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
250
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$98.8억
| US$145만 | 0.06% |
25,200
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RBF Capital는 US$24.1억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
RBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 27개 증가, 63개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAP으로, 54,677주를 보유했으며 가치는 US$843만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermon Group Holdings으로, 추정 금액은 US$756만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 30%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SAP으로, US$843만 상당의 54,677주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RBF Capital로, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- RBF Capital는 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 27%를 차지해요.
- RBF Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.