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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
12.01%
1년 추정 수익률
39.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.2%
1년 예상 수익률
+39.41%
3년 예상 수익률
+146.98%
5년 예상 수익률
+207.22%
10년 예상 수익률
+1,174.87%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$3.62억
(+18%)
자금 흐름
+US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.38%
보유액
533
신규
42
증가
27
축소
63
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$932만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$839만 |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$736만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$703만 |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$756만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$421만 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$348만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$346만 |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.6% |
| 2 | 산업재 | 16.74% |
| 3 | 임의소비재 | 10.26% |
| 4 | 정보기술 | 9.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Radian Group
RDN
US$46.5억
| US$565만 | 0.23% |
150,000
+10,000
| +7% | +US$35.5만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
102
Myers Industries
MYE
US$10.7억
| US$557만 | 0.23% |
157,810
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
103
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.18억
| US$555만 | 0.23% |
123,099
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
104
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.46억
| US$550만 | 0.23% |
359,252
+61,000
| +20% | +US$73.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
105
Carriage Services
CSV
US$4.43억
| US$550만 | 0.23% |
143,430
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
106
Live Nation Entertainment
LYV
US$425억
| US$549만 | 0.23% |
30,000
| – | – |
2018 Q2
32개 분기
|
|
107
Wayfair
W
US$153억
| US$545만 | 0.23% |
+59,000
| 신규 | +US$435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
108
James River Group Holdings
JRVR
US$1.45억
| US$538만 | 0.22% |
1,221,980
+93,455
| +8% | +US$46만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
109
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$182억
| US$536만 | 0.22% |
130,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
110
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$516만 | 0.21% |
140,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
111
AerCap
AER
US$267억
| US$510만 | 0.21% |
35,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
112
TFI International
TFII
US$78.6억
| US$510만 | 0.21% |
35,500
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
113
Hippo Holdings
HIPO
US$9.8억
| US$509만 | 0.21% |
180,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Royal Caribbean
RCL
US$861억
| US$508만 | 0.21% |
16,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
115
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.94억
| US$503만 | 0.21% |
133,270
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
116
Airbnb
ABNB
US$1064억
| US$501만 | 0.21% |
35,000
-2,000
| -5% | -US$27.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
117
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$500만 | 0.21% |
100,000
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
118
Onity Group
ONIT
US$2.28억
| US$494만 | 0.21% |
124,204
+3,548
| +3% | +US$14만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
119
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$492만 | 0.2% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
120
Mondelez International
MDLZ
US$843억
| US$492만 | 0.2% |
85,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$154억
| US$484만 | 0.2% |
130,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
122
US Physical Therapy
USPH
US$14.7억
| US$481만 | 0.2% |
69,999
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
123
Argan
AGX
US$44.2억
| US$479만 | 0.2% |
6,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
124
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.56억
| US$472만 | 0.2% |
264,518
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
125
Avnet
AVT
US$70.4억
| US$465만 | 0.19% |
52,400
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RBF Capital 측은 US$24.1억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
RBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 27개 증가, 63개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAP 주식으로, 54,677주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermon Group Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$756만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SAP 주식으로, US$843만 상당의 54,677주를 매수했어요.
- RBF Capital 측이 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.