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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
12.01%
1년 추정 수익률
39.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.2%
1년 예상 수익률
+39.41%
3년 예상 수익률
+146.98%
5년 예상 수익률
+207.22%
10년 예상 수익률
+1,174.87%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$3.62억
(+18%)
자금 흐름
+US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.38%
보유액
533
신규
42
증가
27
축소
63
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$932만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$839만 |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$736만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$703만 |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$756만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$421만 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$348만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$346만 |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.6% |
| 2 | 산업재 | 16.74% |
| 3 | 임의소비재 | 10.26% |
| 4 | 정보기술 | 9.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Victory Capital Holdings
VCTR
US$78.4억
| US$1253만 | 0.52% |
149,063
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
52
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$1251만 | 0.52% |
25,000
+15,000
| +150% | +US$721만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
53
Mohawk Industries
MHK
US$91억
| US$1240만 | 0.52% |
102,200
+57,200
| +127% | +US$602만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
54
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$1240만 | 0.51% |
150,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
55
ManpowerGroup
MAN
US$20.7억
| US$1220만 | 0.51% |
361,175
-113,842
| -24% | -US$348만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$1165만 | 0.48% |
102,822
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
57
MSCI
MSCI
US$470억
| US$1120만 | 0.47% |
20,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
58
IES Holdings
IESC
US$73.8억
| US$1102만 | 0.46% |
30,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
59
United Airlines
UAL
US$391억
| US$1088만 | 0.45% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Barclays
BCS
US$770억
| US$1074만 | 0.45% |
400,000
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
61
American International
AIG
US$413억
| US$1052만 | 0.44% |
141,173
+41,173
| +41% | +US$313만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
62
SiriusPoint
SPNT
US$30.4억
| US$1001만 | 0.42% |
416,943
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
63
Stewart Information Services
STC
US$14억
| US$961만 | 0.4% |
145,540
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
64
CNO Financial Group
CNO
US$52.2억
| US$943만 | 0.39% |
185,034
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
65
BGC Group
BGC
US$51.3억
| US$941만 | 0.39% |
880,325
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
66
Vipshop
VIPS
US$65.1억
| US$928만 | 0.39% |
700,000
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
67
American Express
AXP
US$2175억
| US$913만 | 0.38% |
27,000
+4,000
| +17% | +US$128만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
68
Frontdoor
FTDR
US$68.1억
| US$892만 | 0.37% |
+115,000
| 신규 | +US$736만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
69
Phillips 66
PSX
US$987억
| US$845만 | 0.35% |
50,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
70
SAP
SAP
US$2740억
| US$843만 | 0.35% |
+54,677
| 신규 | +US$932만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
71
Ceco Environmental
CECO
US$30.5억
| US$842만 | 0.35% |
92,820
+88,920
| +2,280% | +US$703만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
72
Fiserv Inc
FISV
US$338억
| US$835만 | 0.35% |
170,200
+150,200
| +751% | +US$839만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
73
Astronics
ATRO
US$25.4억
| US$816만 | 0.34% |
100,372
-20,074
| -17% | -US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.5억
| US$807만 | 0.34% |
150,000
| – | – |
2015 Q3
43개 분기
|
|
75
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$800만 | 0.33% |
40,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RBF Capital 측은 US$24.1억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
RBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 27개 증가, 63개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAP 주식으로, 54,677주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermon Group Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$756만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SAP 주식으로, US$843만 상당의 54,677주를 매수했어요.
- RBF Capital 측이 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.