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RBF Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
12.01%
1년 추정 수익률
39.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+20.2%
1년 예상 수익률
+39.41%
3년 예상 수익률
+146.98%
5년 예상 수익률
+207.22%
10년 예상 수익률
+1,174.87%
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$3.62억
(+18%)
자금 흐름
+US$3844만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.38%
보유액
533
신규
42
증가
27
축소
63
청산됨
22
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$932만 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$839만 |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$736만 |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$703만 |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$602만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$756만 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$421만 |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+US$348만 |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+US$346만 |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.6% |
| 2 | 산업재 | 15.63% |
| 3 | 임의소비재 | 11.37% |
| 4 | 정보기술 | 9.39% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811억
| US$1886만 | 0.78% |
214,574
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
27
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1억
| US$1866만 | 0.78% |
1,160,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
28
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1865만 | 0.77% |
50,000
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1787만 | 0.74% |
50,000
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
30
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$1744만 | 0.72% |
93,237
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
31
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.8억
| US$1728만 | 0.72% |
163,771
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
32
UBS Group
UBS
US$1420억
| US$1685만 | 0.7% |
340,000
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1668만 | 0.69% |
70,000
+5,000
| +8% | +US$126만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
34
Uber
UBER
US$1362억
| US$1645만 | 0.68% |
228,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
35
Global Ship Lease
GSL
US$15.1억
| US$1645만 | 0.68% |
437,463
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
36
State Street
STT
US$458억
| US$1628만 | 0.68% |
96,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$1597만 | 0.66% |
15,000
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
38
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$1550만 | 0.64% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
39
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1468만 | 0.61% |
108,400
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
Tapestry
TPR
US$219억
| US$1464만 | 0.61% |
100,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
41
Willdan Group
WLDN
US$11억
| US$1460만 | 0.61% |
184,600
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$1446만 | 0.6% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$1405만 | 0.58% |
150,000
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
44
Capital One
COF
US$1235억
| US$1383만 | 0.57% |
68,916
-3,680
| -5% | -US$70.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1342만 | 0.56% |
41,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
46
Vestis
VSTS
US$19.5억
| US$1336만 | 0.55% |
920,000
+41,749
| +5% | +US$46.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
47
Toll Brothers
TOL
US$129억
| US$1326만 | 0.55% |
80,500
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
48
Oscar Health
OSCR
US$95.6억
| US$1282만 | 0.53% |
449,604
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
49
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$1274만 | 0.53% |
33,730
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
50
Ardmore Shipping
ASC
US$8.18억
| US$1264만 | 0.52% |
901,880
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, RBF Capital 측은 US$24.1억 상당의 533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.5억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
RBF Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 27개 증가, 63개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SAP 주식으로, 54,677주를 보유했으며 가치는 US$843만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Thermon Group Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$756만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 30%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SAP 주식으로, US$843만 상당의 54,677주를 매수했어요.
- RBF Capital 측이 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$839만 규모예요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PG&E이며, 추정 감소액은 US$421만예요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 Thermon Group Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$756만 규모의 포지션을 정리했어요.
- RBF Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 27% 비중을 차지해요.
- RBF Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- RBF Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 RBF Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.