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RBF Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2408 M
Rotación
12.01%
Rendimiento estimado a 1 año
39.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+146.98%
Rendimiento estimado a 5 años
+207.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,174.87%
AUM
USD 2408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 362 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 38.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.38%
Posición
533
Nuevas
42
Aumentadas
27
Reducidas
63
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+USD 9.32 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 8.39 M |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+USD 7.36 M |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+USD 7.03 M |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 6.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+USD 7.56 M |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+USD 3.46 M |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+USD 3.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.6% |
| 2 | Industriales | 16.74% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.26% |
| 4 | Tecnología | 9.39% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 18.9 M | 0.78% |
214,574
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2152 M
| USD 18.7 M | 0.78% |
1,160,000
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
28
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 18.7 M | 0.77% |
50,000
| – | – |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 17.9 M | 0.74% |
50,000
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
30
Tenet Healthcare
THC
USD 22.5 mil M
| USD 17.4 M | 0.72% |
93,237
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
31
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 972 M
| USD 17.3 M | 0.72% |
163,771
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 16.9 M | 0.7% |
340,000
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
33
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 16.7 M | 0.69% |
70,000
+5,000
| +8% | +USD 1.26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
34
Uber
UBER
USD 140 mil M
| USD 16.5 M | 0.68% |
228,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
35
Global Ship Lease
GSL
USD 1406 M
| USD 16.4 M | 0.68% |
437,463
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
36
State Street
STT
USD 45 mil M
| USD 16.3 M | 0.68% |
96,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 16 M | 0.66% |
15,000
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
38
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.9 mil M
| USD 15.5 M | 0.64% |
50,000
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
39
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 14.7 M | 0.61% |
108,400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 14.6 M | 0.61% |
100,000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
41
Willdan Group
WLDN
USD 1009 M
| USD 14.6 M | 0.61% |
184,600
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 14.5 M | 0.6% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
43
Delta Air Lines
DAL
USD 57.4 mil M
| USD 14 M | 0.58% |
150,000
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
44
Capital One
COF
USD 121 mil M
| USD 13.8 M | 0.57% |
68,916
-3,680
| -5% | -USD 704 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 13.4 M | 0.56% |
41,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
46
Vestis
VSTS
USD 1877 M
| USD 13.4 M | 0.55% |
920,000
+41,749
| +5% | +USD 466 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
Toll Brothers
TOL
USD 14.1 mil M
| USD 13.3 M | 0.55% |
80,500
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Oscar Health
OSCR
USD 9523 M
| USD 12.8 M | 0.53% |
449,604
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.4 B
| USD 12.7 M | 0.53% |
33,730
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
50
Ardmore Shipping
ASC
USD 712 M
| USD 12.6 M | 0.52% |
901,880
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RBF Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RBF Capital mantenía 533 posiciones por un valor de USD 2408 M, un aumento de 18% frente a los USD 2046 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de RBF Capital muestra 42 nuevos, Aumentaron 27, 63 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SAP: 54,677 acciones con un valor de USD 8.43 M. La mayor venta fue Thermon Group Holdings, por un valor estimado de USD 7.56 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de RBF Capital en T2 2026 fue SAP: 54,677 acciones por un valor de USD 8.43 M.
- RBF Capital fue quien más aumentó su posición en Fiserv Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.39 M.
- La mayor reducción de RBF Capital durante T2 2026 fue en PG&E, con un recorte estimado de USD 4.21 M.
- RBF Capital cerró por completo su posición en Thermon Group Holdings en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.56 M.
- Las diez principales posiciones de RBF Capital representan 27% de su cartera de USD 2408 M en T2 2026.
- RBF Capital abrió 42 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RBF Capital aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2408 M.
Según el Informe 13F de RBF Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.