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RBF Capital Portfolio-Positionen
AUM
2,41 Mrd. $
Umschlag
12,01 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+146,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+207,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.174,87 %
AUM
2,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+362 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,38 %
Position
533
Neu
42
Aufgestockt
27
Reduziert
63
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+9,32 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+8,39 Mio. $ |
| 3 |
Frontdoor
FTDR
|
+7,36 Mio. $ |
| 4 |
Ceco Environmental
CECO
|
+7,03 Mio. $ |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+6,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+7,56 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
ManpowerGroup
MAN
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
MakeMyTrip
MMYT
|
+3,46 Mio. $ |
| 5 |
Sonoco
SON
|
+3,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 29,6 % |
| 2 | Industrie | 15,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,37 % |
| 4 | Technologie | 9,39 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,78 % |
214.574
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
27
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,78 % |
1.160.000
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
| 18,7 Mio. $ | 0,77 % |
50.000
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,96 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,74 % |
50.000
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
30
Tenet Healthcare
THC
21,9 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 0,72 % |
93.237
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
31
Oppenheimer Holdings
OPY
1,07 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,72 % |
163.771
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
32
UBS Group
UBS
142 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,7 % |
340.000
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
33
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 0,69 % |
70.000
+5.000
| +8 % | +1,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
34
Uber
UBER
139 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,68 % |
228.000
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
35
Global Ship Lease
GSL
1,5 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 0,68 % |
437.463
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
36
State Street
STT
46 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,68 % |
96.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,66 % |
15.000
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
38
Jones Lang LaSalle
JLL
14 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,64 % |
50.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
39
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,61 % |
108.400
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
40
Tapestry
TPR
22,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,61 % |
100.000
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
41
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,61 % |
184.600
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Bank of New York Mellon
BNY
98,3 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,6 % |
100.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Delta Air Lines
DAL
50,1 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,58 % |
150.000
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
44
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,57 % |
68.916
-3.680
| -5 % | -703.958 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
883 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,56 % |
41.000
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Vestis
VSTS
1,95 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,55 % |
920.000
+41.749
| +5 % | +465.810 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
47
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,55 % |
80.500
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
Oscar Health
OSCR
10 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,53 % |
449.604
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
49
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,53 % |
33.730
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
50
Ardmore Shipping
ASC
803 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 0,52 % |
901.880
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RBF Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt RBF Capital 533 Positionen im Wert von 2,41 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 2,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von RBF Capital für Q2 2026 weist 42 neu, 27 erhöht, 63 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SAP: 54.677 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Thermon Group Holdings mit einem geschätzten Wert von 7,56 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von RBF Capital im Q2 2026 war SAP: 54.677 Aktien im Wert von 8,43 Mio. $.
- RBF Capital hat seine Position in Fiserv Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RBF Capital im Q2 2026 entfiel auf PG&E und belief sich schätzungsweise auf 4,21 Mio. $.
- RBF Capital hat seine Position in Thermon Group Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RBF Capital machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,41 Mrd. $ aus.
- RBF Capital eröffnete 42 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von RBF Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 2,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RBF Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .