Sourcerock Group Portfolio-Positionen
Sourcerock Group runs private funds that invest long and short in energy and natural resources companies, from oil and gas to renewables, materials, agriculture and power. It was founded in January 2020 by Christian Zann, its chief investment officer and a former Balyasny Asset Management partner who ran that firm's energy and industrials investments for 15 years, and Thiru Ramakrishnan, a former Point72 long/short portfolio manager who founded TVR Capital. The firm invests mainly in publicly traded North American stocks and picks ones it means to own rather than trade.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+77,9 Mio. $ |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+69,5 Mio. $ |
| 3 |
Halliburton
HAL
|
+31,5 Mio. $ |
| 4 |
California Resources
CRC
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Comstock Resources
CRK
|
+17,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Noble Corp
NE
|
+138 Mio. $ |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+35,7 Mio. $ |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+26,5 Mio. $ |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+25,3 Mio. $ |
| 5 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+19,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 85,5 % |
| 2 | Grundstoffe | 6,5 % |
| 3 | Versorger | 5,68 % |
| 4 | Sonstiges | 1,43 % |
| 5 | Technologie | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Southwest Gas
SWX
6,75 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,54 % |
117.443
-11.226
| -9 % | -1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
Golar LNG
GLNG
4,39 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,53 % |
205.009
-11.811
| -5 % | -624.495 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
28
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 0,52 % |
150.776
-14.808
| -9 % | -979.157 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
29
Algoma Steel
ASTL
593 Mio. $
| 5,05 Mio. $ | 0,26 % |
1.247.507
-58.896
| -5 % | -282.701 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
30
PBF Energy
PBF
8,41 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,24 % |
+100.000
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
NextDecade
NEXT
1,75 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,21 % |
538.230
-52.941
| -9 % | -418.721 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
EagleRock Land
EROK
551 Mio. $
| 3,56 Mio. $ | 0,19 % |
+167.460
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
X-Energy Inc
XE
3,24 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
+179.848
| Neu | +4,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
34
Hallador Energy
HNRG
512 Mio. $
| 3,19 Mio. $ | 0,17 % |
183.394
+36.425
| +25 % | +626.492 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Core Natural Resources Inc
CNR
4,16 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,14 % |
34.665
-3.919
| -10 % | -347.244 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
36
NET Power
NPWR
67,2 Mio. $
| 2,34 Mio. $ | 0,12 % |
1.400.110
-104.016
| -7 % | -188.404 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
Andersons Inc
ANDE
1,85 Mrd. $
| – | – |
-258.746
| Geschlossen | -18,6 Mio. $ | – |
|
38
Compass Minerals
CMP
968 Mio. $
| – | – |
-235.198
| Geschlossen | -5,49 Mio. $ | – |
|
39
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
| – | – |
-242.527
| Geschlossen | -15,4 Mio. $ | – |
|
|
40
Diamondback Energy
FANG
50,9 Mrd. $
| – | – |
-180.344
| Geschlossen | -35,7 Mio. $ | – |
|
41
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| – | – |
-165.000
| Geschlossen | -15,1 Mio. $ | – |
|
42
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
| – | – |
-54.000
| Geschlossen | -10,5 Mio. $ | – |
|
43
CALL
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -56,8 Mio. $ | – |
|
44
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
| – | – |
-24.929
| Geschlossen | -12,3 Mio. $ | – |
|
45
CALL
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| – | – |
-500.000
| Geschlossen | -45,2 Mio. $ | – |
|
46
UGI
UGI
8,04 Mrd. $
| – | – |
-268.804
| Geschlossen | -9,8 Mio. $ | – |
|
47
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| – | – |
-70.900
| Geschlossen | -10,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sourcerock Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Sourcerock Group 47 Positionen im Wert von 1,92 Mrd. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 2,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Sourcerock Group zog im Q2 2026 netto 98,4 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Diamondback Energy – eine Position im geschätzten Wert von 35,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete Sourcerock Group eine neue Position in Comstock Resources im Wert von 17,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sourcerock Group im Q2 2026 war Comstock Resources: 1.156.868 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.
- Sourcerock Group hat seine Position in Tidewater in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 77,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sourcerock Group im Q2 2026 entfiel auf Noble Corp und belief sich schätzungsweise auf 138 Mio. $.
- Sourcerock Group hat seine Position in Diamondback Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sourcerock Group machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,92 Mrd. $ aus.
- Sourcerock Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Sourcerock Group sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,92 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sourcerock Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .