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NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Industrie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,47 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,29 % |
59.232
-800
| -1 % | -92.353 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
77
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,29 % |
103.090
+5.894
| +6 % | +351.920 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 0,29 % |
127.867
+35.811
| +39 % | +1,77 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
79
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,29 % |
65.327
+2.385
| +4 % | +218.310 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
80
Robinhood
HOOD
76,2 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,29 % |
53.014
-1.548
| -3 % | -164.351 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
81
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,28 % |
24.140
-1.101
| -4 % | -299.949 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
82
Snowflake
SNOW
106 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,28 % |
16.971
+14.346
| +547 % | +4,43 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,27 % |
19.040
+175
| +0,9 % | +52.421 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
84
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
1,36 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,26 % |
39.375
+32
| +0,1 % | +4.707 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
85
Simplify MBS ETF
MTBA
894 Mio. $
| 5,44 Mio. $ | 0,26 % |
116.343
-273
| -0,2 % | -13.212 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
86
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,26 % |
34.463
+119
| +0,3 % | +18.590 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
87
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,26 % |
106.295
+1.769
| +2 % | +89.976 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
88
Cameco
CCJ
32,4 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,26 % |
61.518
-7.595
| -11 % | -715.778 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
89
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,25 % |
33.389
+1.674
| +5 % | +266.045 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
90
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,24 % |
4.751
-74
| -2 % | -70.292 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
91
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,24 % |
53.946
-6.733
| -11 % | -706.902 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
92
HP
HPQ
26,1 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,24 % |
160.520
+29.680
| +23 % | +856.654 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
93
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,9 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,24 % |
16.755
+74
| +0,4 % | +21.193 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
94
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,24 % |
88.884
+6.076
| +7 % | +336.018 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
95
BlackBerry
BB
5,52 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,24 % |
545.549
-13.376
| -2 % | -117.921 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,23 % |
6.057
+62
| +1 % | +52.583 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
97
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
9.382
-747
| -7 % | -382.492 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
98
Chevron
CVX
416 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
23.506
-47
| -0,2 % | -9.255 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
99
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
49.988
-1.111
| -2 % | -114.642 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
100
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,22 % |
81.563
+22.489
| +38 % | +1,3 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .