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NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Industrie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,18 % |
5.552
+1.599
| +40 % | +949.906 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,18 % |
35.368
-629
| -2 % | -66.622 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
128
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,17 % |
131.323
+978
| +0,8 % | +27.208 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
129
iShares Silver Trust
SLV
23,8 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,17 % |
66.163
-8.721
| -12 % | -494.114 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
130
Sprott Nickel Miners ETF
NIKL
38,7 Mio. $
| 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
267.530
+24.025
| +10 % | +333.335 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
131
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,17 % |
47.187
+10.504
| +29 % | +801.820 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,17 % |
98.816
-616
| -0,6 % | -21.594 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
133
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,17 % |
11.783
+3.996
| +51 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
134
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
6.838
+117
| +2 % | +59.408 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
135
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,17 % |
5.183
+4.198
| +426 % | +2,67 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,15 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,17 % |
123.150
+83.650
| +212 % | +2,36 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,16 % |
26.714
+190
| +0,7 % | +26.781 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
14.899
+337
| +2 % | +78.705 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
139
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,16 % |
79.638
+3.478
| +5 % | +145.877 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
140
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,16 % |
6.047
+155
| +3 % | +87.147 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
141
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,16 % |
66.034
+1.863
| +3 % | +93.977 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
142
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,16 % |
+47.678
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,16 % |
17.894
-9.446
| -35 % | -1,93 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
144
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,15 % |
30.687
-2.328
| -7 % | -248.895 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
145
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,15 % |
21.621
+650
| +3 % | +89.818 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
146
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,15 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
26.077
+8
| +0 % | +995 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
147
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,15 % |
32.813
+810
| +3 % | +75.348 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
148
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
550 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 0,15 % |
151.429
+10.154
| +7 % | +205.258 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,15 % |
33.588
-341
| -1 % | -32.238 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
150
Palo Alto Networks
PANW
264 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,14 % |
7.543
+2
| +0 % | +712 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .