Wir sind mit live!
Mehr erfahren
NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Industrie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,12 % |
114.367
+42.231
| +59 % | +959.112 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
177
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,12 % |
74.548
-500
| -0,7 % | -17.317 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
178
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
30.169
+6
| +0 % | +498 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
179
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,12 % |
48.623
+7.279
| +18 % | +371.054 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
180
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,3 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,12 % |
40.065
+6.192
| +18 % | +375.336 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
181
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,8 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,12 % |
6.430
+273
| +4 % | +102.678 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
182
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,12 % |
7.458
+707
| +10 % | +220.762 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
183
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,12 % |
30.051
-1.104
| -4 % | -90.248 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
184
Oracle
ORCL
385 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,12 % |
17.768
-566
| -3 % | -79.856 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
185
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,39 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,12 % |
125.783
+7.517
| +6 % | +136.419 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Coca-Cola
KO
426 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,12 % |
28.201
+473
| +2 % | +41.024 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
187
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,12 % |
61.883
+5.848
| +10 % | +236.019 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
188
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,2 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,12 % |
24.373
+22.257
| +1.052 % | +2,15 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,12 % |
8.476
+176
| +2 % | +57.779 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
190
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,9 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,12 % |
23.821
+548
| +2 % | +56.606 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,11 % |
19.754
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
192
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,4 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,11 % |
33.791
+4.102
| +14 % | +282.132 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
193
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,75 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,11 % |
57.314
+558
| +1 % | +22.013 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
194
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,11 % |
22.971
+393
| +2 % | +41.036 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
195
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,11 % |
24.972
+4.896
| +24 % | +454.345 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
196
Cisco
CSCO
378 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,11 % |
20.945
+432
| +2 % | +48.670 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
197
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,11 % |
51.334
-7.251
| -12 % | -324.659 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
198
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,43 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,11 % |
81.626
+2.563
| +3 % | +75.348 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
199
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,2 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,11 % |
27.480
-6.053
| -18 % | -511.322 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
200
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,11 % |
10.045
-1.027
| -9 % | -243.872 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .