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NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Industrie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CrowdStrike
CRWD
241 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,14 % |
11.308
-1.608
| -12 % | -341.332 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
152
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,14 % |
11.295
-247
| -2 % | -61.658 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,14 % |
30.632
-5
| -0 % | -495 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
154
Vanguard Information Technology ETF
VGT
142 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,14 % |
23.635
-891
| -4 % | -105.873 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
155
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,14 % |
70.653
+32.265
| +84 % | +1,54 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
156
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,36 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
100.988
-9.416
| -9 % | -271.843 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
157
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,81 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,14 % |
55.102
+4.940
| +10 % | +263.416 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
158
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,14 % |
10.346
-1.617
| -14 % | -509.416 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
159
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,94 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,14 % |
+66.607
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
160
Walmart Inc
WMT
988 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,14 % |
27.273
+1.378
| +5 % | +151.293 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
161
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
664 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,13 % |
15.165
+42
| +0,3 % | +7.922 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
162
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,13 % |
10.112
-1.007
| -9 % | -295.729 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
163
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
55.661
-2.378
| -4 % | -123.724 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
164
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,13 % |
10.777
+515
| +5 % | +136.617 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
165
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,13 % |
57.671
-3.022
| -5 % | -140.751 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
166
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,13 % |
21.310
+7
| +0 % | +904 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
167
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,13 % |
31.618
-5.689
| -15 % | -505.583 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
168
Mercado Libre
MELI
76 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,13 % |
1.571
+8
| +0,5 % | +14.842 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
169
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,13 % |
58.230
+15.972
| +38 % | +751.395 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
170
ARK Innovation ETF
ARKK
6 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,13 % |
29.772
+6.528
| +28 % | +533.891 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
171
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,76 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,13 % |
20.541
-703
| -3 % | -95.416 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
172
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,09 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,13 % |
41.675
+4.604
| +12 % | +302.628 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
173
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,6 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,12 % |
28.793
+156
| +0,5 % | +14.340 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,28 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,12 % |
+26.133
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
175
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,12 % |
47.899
+596
| +1 % | +33.788 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .