Wir sind mit live! Mehr erfahren
NWAM LLC

NWAM LLC Portfolio-Positionen

AUM 2,09 Mrd. $ Umschlag 11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,73 %
 

Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+140 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+20,1 Mio. $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+11,7 Mio. $
4
RBCAA-Symbol
Republic Bancorp
RBCAA
+9,7 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+6,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,3 Mio. $
2
UFO-Symbol
Procure Space ETF
UFO
+4,99 Mio. $
3
PL-Symbol
Planet Labs
PL
+4,34 Mio. $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,04 Mio. $
5
ECHO-Symbol
EchoStar
ECHO
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,16 %
2 Technologie 20,12 %
3 Industrie 5,02 %
4 Gesundheitswesen 4,46 %
5 Finanzwesen 3,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
201
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,11 %
21.794
+2.415
+12 % +253.490 $
2024 Q3
8 Quartale
TLT-Symbol
202
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,1 %
27.851
+8.728
+46 % +719.766 $
2025 Q2
5 Quartale
IWN-Symbol
203
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,1 %
10.188
+62
+0,6 % +13.712 $
2024 Q3
8 Quartale
LENS-Symbol
204
Sarmaya Thematic ETF
LENS
59,6 Mio. $
2,13 Mio. $ 0,1 %
+49.677
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TFLO-Symbol
205
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,36 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,1 %
41.762
+29.696
+246 % +1,5 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
IWP-Symbol
206
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,1 %
15.181
-81
-0,5 % -11.373 $
2024 Q3
8 Quartale
GE-Symbol
207
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,1 %
6.615
+618
+10 % +214.089 $
2024 Q3
8 Quartale
GILD-Symbol
208
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,1 %
13.788
+764
+6 % +107.194 $
2014 Q1
50 Quartale
ARKF-Symbol
209
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
697 Mio. $
2,04 Mio. $ 0,1 %
44.820
-3.422
-7 % -149.279 $
2024 Q3
8 Quartale
CLOA-Symbol
210
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,1 %
39.174
+1.216
+3 % +63.084 $
2025 Q1
6 Quartale
UNP-Symbol
211
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,1 %
7.424
+60
+0,8 % +17.446 $
2024 Q3
8 Quartale
PAAA-Symbol
212
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
15,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,1 %
39.382
+1.224
+3 % +62.917 $
2025 Q1
6 Quartale
IAU-Symbol
213
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,1 %
25.688
+784
+3 % +62.845 $
2024 Q3
8 Quartale
BIIB-Symbol
214
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,1 %
14.433
+11.880
+465 % +2,52 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLY-Symbol
215
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,1 %
18.329
+90
+0,5 % +10.342 $
2025 Q2
5 Quartale
T-Symbol
216
AT&T
T
149 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,1 %
81.367
-1.435
-2 % -34.620 $
2013 Q2
53 Quartale
BAC-Symbol
217
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,09 %
36.384
+708
+2 % +43.134 $
2024 Q3
8 Quartale
DISV-Symbol
218
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,09 %
44.471
+410
+0,9 % +17.666 $
2024 Q3
8 Quartale
EEM-Symbol
219
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,09 %
28.421
+6.154
+28 % +407.022 $
2024 Q3
8 Quartale
RDVY-Symbol
220
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,09 %
24.043
+12.735
+113 % +1,03 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
MGK-Symbol
221
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,09 %
19.794
-287
-1 % -25.595 $
2024 Q3
8 Quartale
LOW-Symbol
222
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,09 %
61.679
+56.565
+1.106 % +11,7 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
AVGV-Symbol
223
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
489 Mio. $
1,83 Mio. $ 0,09 %
+21.639
Neu +1,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IUSB-Symbol
224
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,09 %
41.374
+3.827
+10 % +173.455 $
2024 Q3
8 Quartale
XLI-Symbol
225
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,09 %
10.916
+340
+3 % +60.563 $
2024 Q3
8 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

Shanda Asset Management Holdings
Shanda Asset Management Holdings Tortola,, British Virgin Islands 2,09 Mrd. $ AUM 39,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Associates VI
Index Venture Associates VI St. Helier, Channel Islands, Jersey 2,09 Mrd. $ AUM 56,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management New York 2,1 Mrd. $ AUM 36,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Irenic Capital Management
Irenic Capital Management New York 2,08 Mrd. $ AUM 19,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAYA Capital Management (UK)
NAYA Capital Management (UK) London, United Kingdom 2,08 Mrd. $ AUM 63,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rivernorth Capital Management
Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nextech Invest
Nextech Invest Zurich, Switzerland 2,11 Mrd. $ AUM 413,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UNC Management Company
UNC Management Company Chapel Hill, North Carolina 2,07 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
  • NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
  • NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
  • NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .