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NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,09 Mrd. $
Umschlag
11,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,73 %
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+141,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+89,9 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,57 %
Position
735
Neu
51
Aufgestockt
331
Reduziert
283
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+20,1 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+4,99 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,34 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+3,04 Mio. $ |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+2,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,16 % |
| 2 | Technologie | 20,12 % |
| 3 | Industrie | 5,02 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,22 % |
22.565
-452
| -2 % | -97.686 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
102
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,22 % |
16.401
+16
| +0,1 % | +3.759 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
103
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,22 % |
25.015
+3.745
| +18 % | +596.847 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
104
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,03 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,22 % |
49.704
+92
| +0,2 % | +8.876 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
105
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
849 Mio. $
| 4,59 Mio. $ | 0,22 % |
74.940
-3.113
| -4 % | -192.939 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
106
Nebius Group N.V.
NBIS
31,5 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 0,22 % |
19.108
+317
| +2 % | +68.180 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
107
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,21 % |
4.855
-312
| -6 % | -266.414 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
108
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,21 % |
40.622
+502
| +1 % | +62.846 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
109
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,21 % |
54.709
-1.391
| -2 % | -111.918 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
110
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 0,21 % |
20.032
-57
| -0,3 % | -11.703 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
111
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,21 % |
11.178
-57
| -0,5 % | -21.472 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
112
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,21 % |
43.587
+3.387
| +8 % | +340.590 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
113
Visa
V
794 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
11.979
+348
| +3 % | +127.206 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
114
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,47 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,2 % |
+199.240
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,2 % |
13.971
+3.797
| +37 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
116
Eaton
ETN
137 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,2 % |
9.891
+228
| +2 % | +95.153 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
117
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,2 % |
10.080
-332
| -3 % | -126.730 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
118
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,19 % |
22.137
-386
| -2 % | -66.783 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
119
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,19 % |
2.224
-198
| -8 % | -343.260 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
120
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,19 % |
23.759
+1.605
| +7 % | +267.595 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
121
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,19 % |
13.903
-344
| -2 % | -97.817 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,19 % |
104.763
-397
| -0,4 % | -15.251 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
123
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
12,8 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,19 % |
54.172
+5.027
| +10 % | +311.382 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
124
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
32.478
+889
| +3 % | +90.681 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
125
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,18 % |
46.882
+16.139
| +52 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt NWAM LLC 735 Positionen im Wert von 2,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 331 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell Aerospace; sie wurde auf 3,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 128.480 Aktien im Wert von 20,9 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Quanta Services in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q3 2026 entfiel auf Honeywell Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,04 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,09 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 51 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 2,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .