NWAM LLCs Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NWAM LLC Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,72 Mio. $	Verkaufen	116.616 -19.042	-14 %	-939.624 $	0,29 %	84
2026 Q1	6,71 Mio. $	Verkaufen	135.658 -6.414	-5 %	-322.482 $	0,39 %	65
2025 Q4	7,19 Mio. $	Verkaufen	142.072 -660	-0,5 %	-33.317 $	0,4 %	58
2025 Q3	7,25 Mio. $	Verkaufen	142.732 -9.256	-6 %	-464.716 $	0,39 %	57
2025 Q2	7,57 Mio. $	Verkaufen	151.988 -21.174	-12 %	-1,05 Mio. $	0,44 %	48
2025 Q1	8,68 Mio. $	Kaufen	173.162 +34.539	+25 %	+1,72 Mio. $	0,75 %	18
2024 Q4	6,89 Mio. $	Kaufen	138.623 +62.592	+82 %	+3,15 Mio. $	0,43 %	51
2024 Q3	3,91 Mio. $	Kaufen	+76.031	Neu	+3,9 Mio. $	0,24 %	94
2024 Q2	–	Verkaufen	-49.777	Geschlossen	-2,51 Mio. $	–	397
2024 Q1	2,51 Mio. $	Kaufen	+49.777	Neu	+2,54 Mio. $	0,2 %	110

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MML Investors Services Springfield, Massachusetts 49 Mrd. $ AUM 25,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,7 Mrd. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Knightsbridge Asset Management Newport Beach, California 762 Mio. $ AUM 59,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Watchman Group Plano, Texas 434 Mio. $ AUM 9,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CreativeOne Wealth Overland Park, Kansas 4,63 Mrd. $ AUM 25,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tortoise Investment Management White Plains, New York 1,34 Mrd. $ AUM 16,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von NWAM LLC: Q2 2026 im Rückblick

NWAM LLC verringerte seine Beteiligung an Simplify MBS ETF (MTBA) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 939.624 $ und hielt danach 116.616 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

NWAM LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in MTBA und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 8,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt NWAM LLC 116.616 Aktien von Simplify MBS ETF im Wert von 5,72 Mio. $.
NWAM LLC verkaufte 19.042 Aktien von Simplify MBS ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 939.624 $.
Simplify MBS ETF machte in Q2 2026 0,29 % des Portfolios von NWAM LLC aus und war dessen Position auf Rang 84.
NWAM LLC meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von NWAM LLC in Simplify MBS ETF erreichte im Q1 2025 mit 8,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 150 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .