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NWAM LLC Portfolio-Positionen
AUM
2 Mrd. $
Umschlag
16,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+263 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+70,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,89 %
Position
713
Neu
92
Aufgestockt
354
Reduziert
212
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+5,3 Mio. $ |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+4,94 Mio. $ |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+4,84 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+4,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+21,7 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+7,29 Mio. $ |
| 3 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+6,74 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+5,07 Mio. $ |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+4,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,6 % |
| 2 | Technologie | 18,54 % |
| 3 | Industrie | 6,05 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,35 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Semiconductor ETF
SMH
69,7 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,7 % |
21.500
-3.584
| -14 % | -1,96 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,68 % |
85.738
-2.055
| -2 % | -321.170 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,65 % |
35.025
+3.360
| +11 % | +1,2 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,64 % |
34.546
-770
| -2 % | -318.989 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
30
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,64 % |
26.622
+310
| +1 % | +125.795 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,63 % |
51.908
+3.870
| +8 % | +901.439 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
32
GE Vernova
GEV
238 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,6 % |
10.283
-1.076
| -9 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,6 % |
247.762
-12.192
| -5 % | -586.477 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
34
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,6 % |
123.491
-5.136
| -4 % | -490.841 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
35
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,57 % |
77.827
+7.350
| +10 % | +1,07 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
36
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,55 % |
57.859
+2.465
| +4 % | +421.178 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,53 % |
138.603
+18.245
| +15 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,53 % |
15.471
+28
| +0,2 % | +18.666 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
39
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,5 % |
29.272
+265
| +0,9 % | +88.403 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
40
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,49 % |
210.940
+1.590
| +0,8 % | +71.919 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
41
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,49 % |
125.722
+2.089
| +2 % | +163.437 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
42
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,5 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,48 % |
127.229
-13.217
| -9 % | -1,17 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
43
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,46 % |
79.155
+7.410
| +10 % | +864.763 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
Boeing
BA
133 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 0,46 % |
42.564
-10.442
| -20 % | -2,32 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,46 % |
27.880
+6.657
| +31 % | +2,07 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
46
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,45 % |
105.782
+4.032
| +4 % | +337.642 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
47
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,67 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,45 % |
91.586
-5.939
| -6 % | -688.632 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 0,44 % |
109.166
+8.010
| +8 % | +620.984 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,6 Mrd. $
| 8,74 Mio. $ | 0,44 % |
28.847
+2.635
| +10 % | +755.154 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
50
Rockwell Automation
ROK
48,8 Mrd. $
| 8,67 Mio. $ | 0,43 % |
17.510
+11.356
| +185 % | +4,94 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FOF
Portfolio-Rückblick von NWAM LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt NWAM LLC 713 Positionen im Wert von 2 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
NWAM LLC investierte 70,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 92 neue Positionen und stockte 354 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Planet Labs: 130.950 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 7,29 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von NWAM LLC im Q2 2026 war Planet Labs: 130.950 Aktien im Wert von 4,34 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von NWAM LLC im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
- NWAM LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von NWAM LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2 Mrd. $ aus.
- NWAM LLC eröffnete 92 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von NWAM LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .