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NWAM LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$20.9億
売買回転率
11.56%
推定1年リターン
23.73%
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.35%
1年予想リターン
+23.73%
3年間の予想リターン
+125.61%
5年予想リターン
+141.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.9億
運用資産残高の伸び率
+$8995万
(+4.5%)
資金フロー
+$2.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.57%
保有額
735
新規
51
買い増し
331
減少
283
解消
34
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$1.4億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2009万 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$1174万 |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+$971万 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+$632万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1631万 |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+$499万 |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+$434万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$304万 |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+$298万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.16% |
| 2 | 情報技術 | 20.12% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.02% |
| 4 | ヘルスケア | 4.46% |
| 5 | 金融 | 3.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $1418万 | 0.68% |
23,292
+1,792
| +8% | +$103万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
27
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1365万 | 0.65% |
187,403
-3,243
| -2% | -$24.4万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $1326万 | 0.63% |
34,811
+265
| +0.8% | +$10.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$839億
| $1321万 | 0.63% |
85,118
-620
| -0.7% | -$10.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
30
TSMC
TSM
$2.07兆
| $1284万 | 0.61% |
28,144
+1,522
| +6% | +$64.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1277万 | 0.61% |
18,224
+2,753
| +18% | +$192万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $1274万 | 0.61% |
51,371
-537
| -1% | -$13.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $1190万 | 0.57% |
365,820
+104,454
| +40% | +$352万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $1189万 | 0.57% |
253,712
+5,950
| +2% | +$28.3万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $1180万 | 0.56% |
60,274
+2,415
| +4% | +$44.6万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $1139万 | 0.54% |
127,038
+3,547
| +3% | +$34.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
37
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $1127万 | 0.54% |
77,568
-259
| -0.3% | -$3.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $1095万 | 0.52% |
152,203
+13,600
| +10% | +$103万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
39
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $1066万 | 0.51% |
121,407
-5,822
| -5% | -$50.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$536億
| $1034万 | 0.49% |
29,397
+125
| +0.4% | +$4.38万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
41
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1011万 | 0.48% |
85,409
+6,254
| +8% | +$73.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
42
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $1009万 | 0.48% |
213,910
+2,970
| +1% | +$14.2万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
43
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.7億
| $1009万 | 0.48% |
126,664
+942
| +0.7% | +$7.65万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $972万 | 0.47% |
114,432
+8,650
| +8% | +$74.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
45
GE Vernova
GEV
$2126億
| $969万 | 0.46% |
10,197
-86
| -0.8% | -$8.52万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
46
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.1億
| $960万 | 0.46% |
84,268
-7,318
| -8% | -$83.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $958万 | 0.46% |
13,207
+972
| +8% | +$60.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $937万 | 0.45% |
28,324
+444
| +2% | +$15.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $897万 | 0.43% |
114,397
+5,231
| +5% | +$42.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1915億
| $877万 | 0.42% |
90,545
+4,571
| +5% | +$45.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
NWAM LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、NWAM LLCは735銘柄を保有し、保有額は$20.9億でした。前四半期の$20億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
NWAM LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$2.3億を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち331銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は128,480株、評価額は$2091万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywell Aerospaceで、推定$304万相当を売却しました。
- NWAM LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は128,480株、評価額は$2091万でした。
- NWAM LLCは2026年第3四半期にQuanta Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.4億でした。
- NWAM LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywell Aerospaceで、推定$304万相当を減らしました。
- NWAM LLCは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1631万でした。
- 2026年第3四半期時点で、NWAM LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$20.9億のポートフォリオの26%を占めています。
- NWAM LLCは2026年第3四半期に新たに51件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- NWAM LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$20.9億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のNWAM LLCの 13F報告書 に基づいています。