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NWAM LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 2091 M
Rotación
11.56%
Rendimiento estimado a 1 año
23.73%
Northwest Asset Management is an investment advisory firm that offers investment advice, financial planning and consulting. A separate division handles back-office work for other advisory firms. Gregory Allen Headrick established the firm in 2008, and Nelly Mubashi is its chief executive. Portfolios may follow a traditional strategic asset allocation approach or active allocation strategies, and the firm also manages money for other advisers' clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+141.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2091 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 89.9 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 230 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.57%
Posición
735
Nuevas
51
Aumentadas
331
Reducidas
283
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 140 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 20.1 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 11.7 M |
| 4 |
Republic Bancorp
RBCAA
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 6.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 16.3 M |
| 2 |
Procure Space ETF
UFO
|
+USD 4.99 M |
| 3 |
Planet Labs
PL
|
+USD 4.34 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
EchoStar
ECHO
|
+USD 2.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.16% |
| 2 | Tecnología | 20.12% |
| 3 | Industriales | 5.02% |
| 4 | Salud | 4.46% |
| 5 | Finanzas | 3.84% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 14.2 M | 0.68% |
23,292
+1,792
| +8% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 13.7 M | 0.65% |
187,403
-3,243
| -2% | -USD 244 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
28
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 13.3 M | 0.63% |
34,811
+265
| +0.8% | +USD 104 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
29
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 13.2 M | 0.63% |
85,118
-620
| -0.7% | -USD 101 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 12.8 M | 0.61% |
28,144
+1,522
| +6% | +USD 645 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 12.8 M | 0.61% |
18,224
+2,753
| +18% | +USD 1.92 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 12.7 M | 0.61% |
51,371
-537
| -1% | -USD 136 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 11.9 M | 0.57% |
365,820
+104,454
| +40% | +USD 3.52 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 11.9 M | 0.57% |
253,712
+5,950
| +2% | +USD 283 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
35
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 11.8 M | 0.56% |
60,274
+2,415
| +4% | +USD 446 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 11.4 M | 0.54% |
127,038
+3,547
| +3% | +USD 344 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
37
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 11.3 M | 0.54% |
77,568
-259
| -0.3% | -USD 38 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 11 M | 0.52% |
152,203
+13,600
| +10% | +USD 1.03 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 10.7 M | 0.51% |
121,407
-5,822
| -5% | -USD 509 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 10.3 M | 0.49% |
29,397
+125
| +0.4% | +USD 43.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
41
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 10.1 M | 0.48% |
85,409
+6,254
| +8% | +USD 737 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
42
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 10.1 M | 0.48% |
213,910
+2,970
| +1% | +USD 142 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
43
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2072 M
| USD 10.1 M | 0.48% |
126,664
+942
| +0.7% | +USD 76.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 9.7 M | 0.47% |
114,432
+8,650
| +8% | +USD 744 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 9.7 M | 0.46% |
10,197
-86
| -0.8% | -USD 85.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
46
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7311 M
| USD 9.6 M | 0.46% |
84,268
-7,318
| -8% | -USD 831 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 9.6 M | 0.46% |
13,207
+972
| +8% | +USD 607 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 9.37 M | 0.45% |
28,324
+444
| +2% | +USD 155 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 8.97 M | 0.43% |
114,397
+5,231
| +5% | +USD 425 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 8.77 M | 0.42% |
90,545
+4,571
| +5% | +USD 451 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de NWAM LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, NWAM LLC mantenía 735 posiciones por un valor de USD 2091 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 2001 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
NWAM LLC destinó USD 230 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 331 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 128,480 acciones con un valor de USD 20.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell Aerospace, por un valor estimado de USD 3.04 M.
- La mayor compra de NWAM LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 128,480 acciones por un valor de USD 20.9 M.
- NWAM LLC fue quien más aumentó su posición en Quanta Services durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 140 M.
- La mayor reducción de NWAM LLC durante T3 2026 fue en Honeywell Aerospace, con un recorte estimado de USD 3.04 M.
- NWAM LLC cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 16.3 M.
- Las diez principales posiciones de NWAM LLC representan 26% de su cartera de USD 2091 M en T3 2026.
- NWAM LLC abrió 51 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2026.
- El valor de la cartera de NWAM LLC aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2091 M.
Según el Informe 13F de NWAM LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.