JFS Wealth Advisorsの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $2789万 | 売却 |
122,188
-2,704
| -2% | -$63.2万 | 1.41% | 17 |
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2026
Q2 | $2836万 | 売却 |
124,892
-5,838
| -4% | -$130万 | 1.41% | 16 |
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2026
Q1 | $2760万 | 買う |
130,730
+8,068
| +7% | +$175万 | 1.54% | 16 |
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2025
Q4 | $2601万 | 売却 |
122,662
-4,747
| -4% | -$99.5万 | 1.47% | 17 |
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2025
Q3 | $2631万 | 売却 |
127,409
-2,222
| -2% | -$44.6万 | 1.54% | 17 |
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2025
Q2 | $2533万 | 売却 |
129,631
-813
| -0.6% | -$15.1万 | 1.61% | 16 |
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2025
Q1 | $2486万 | 売却 |
130,444
-2,335
| -2% | -$45.2万 | 1.68% | 15 |
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2024
Q4 | $2534万 | 売却 |
132,779
-543
| -0.4% | -$10.8万 | 1.73% | 15 |
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2024
Q3 | $2629万 | 売却 |
133,322
-461
| -0.3% | -$8.76万 | 1.76% | 15 |
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2024
Q2 | $2435万 | 売却 |
133,783
-1,754
| -1% | -$31.9万 | 1.92% | 15 |
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2024
Q1 | $2532万 | 買う |
135,537
+10,806
| +9% | +$192万 | 2.01% | 14 |
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2023
Q4 | $2169万 | 買う |
124,731
+14,951
| +14% | +$240万 | 1.84% | 15 |
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2023
Q3 | $1689万 | 買う |
109,780
+3,051
| +3% | +$49.3万 | 1.59% | 15 |
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2023
Q2 | $1720万 | 買う |
106,729
+2,186
| +2% | +$33.6万 | 1.55% | 14 |
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2023
Q1 | $1587万 | 買う |
104,543
+792
| +0.8% | +$12万 | 1.5% | 14 |
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2022
Q4 | $1505万 | 売却 |
103,751
-11,602
| -10% | -$166万 | 1.47% | 15 |
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2022
Q3 | $1482万 | 売却 |
115,353
-273
| -0.2% | -$3.87万 | 1.63% | 13 |
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2022
Q2 | $1589万 | 買う |
115,626
+4,565
| +4% | +$67.4万 | 1.68% | 13 |
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2022
Q1 | $1729万 | 買う |
111,061
+6,479
| +6% | +$100万 | 1.63% | 13 |
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2021
Q4 | $1638万 | 買う |
104,582
+19,111
| +22% | +$291万 | 1.54% | 13 |
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2021
Q3 | $1243万 | 買う |
85,471
+73,969
| +643% | +$1102万 | 1.28% | 14 |
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2021
Q2 | $170万 | 買う |
11,502
+6,029
| +110% | +$88.8万 | 0.25% | 63 |
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2021
Q1 | $77.3万 | 買う |
5,473
+4,238
| +343% | +$57.1万 | 0.16% | 82 |
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2020
Q4 | $15.8万 | 買う |
1,235
+1
| +0.1% | +$121 | 0.03% | 151 |
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2020
Q3 | $13.9万 | 保有する |
1,234
| – | – | 0.03% | 157 |
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2020
Q2 | $13.4万 | 売却 |
1,234
-452
| -27% | -$4.8万 | 0.03% | 156 |
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2020
Q1 | $16.2万 | 買う |
1,686
+621
| +58% | +$7.39万 | 0.05% | 141 |
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2019
Q4 | $13.9万 | 保有する |
1,065
| – | – | 0.03% | 162 |
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2019
Q3 | $12.7万 | 買う |
1,065
+453
| +74% | +$5.31万 | 0.03% | 169 |
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2019
Q2 | $7.1万 | 保有する |
612
| – | – | 0.02% | 216 |
|
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2019
Q1 | $6.9万 | 保有する |
612
| – | – | 0.02% | 210 |
|
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2018
Q4 | $6.2万 | 買う |
612
+1
| +0.2% | +$109 | 0.02% | 207 |
|
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2018
Q3 | $7.1万 | 保有する |
611
| – | – | 0.02% | 221 |
|
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2018
Q2 | $6.7万 | 保有する |
611
| – | – | 0.02% | 222 |
|
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2018
Q1 | $6.7万 | 買う |
611
+1
| +0.2% | +$114 | 0.02% | 227 |
|
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2017
Q4 | $7万 | 保有する |
610
| – | – | 0.02% | 227 |
|
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2017
Q3 | $6.6万 | 買う |
610
+432
| +243% | +$4.57万 | 0.02% | 219 |
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2017
Q2 | $1.9万 | 買う |
178
+1
| +0.6% | +$104 | 0.01% | 306 |
|
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2017
Q1 | $1.8万 | 保有する |
177
| – | – | ﹤0.01% | 317 |
|
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2016
Q4 | $1.8万 | 買う |
177
+51
| +40% | +$4,976 | ﹤0.01% | 317 |
|
|
2016
Q3 | $1.2万 | 保有する |
126
| – | – | ﹤0.01% | 367 |
|
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2016
Q2 | $1.2万 | 売却 |
126
-65
| -34% | -$5,950 | ﹤0.01% | 373 |
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2016
Q1 | $1.7万 | 保有する |
191
| – | – | 0.01% | 337 |
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2015
Q4 | $1.7万 | 買う |
+191
| 新規 | +$1.71万 | ﹤0.01% | 338 |
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IVEを保有するその他のファンド
JFS Wealth AdvisorsのIVE保有状況：2026年第3四半期の振り返り
JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を2.2%減らし、推定$63.2万分を売却しました。保有株数は122,188株となり、その価値は$2789万です。 このポジションはポートフォリオの 1.41% を占め、順位は #17 です。
JFS Wealth Advisorsは2015年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$2836万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,270本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVEを保有しています。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを122,188株保有しており、その評価額は$2789万でした。
- JFS Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を2,704株売却し、売却額は推定で$63.2万でした。
- 2026年第3四半期に、JFS Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は1.41%で、保有銘柄の中で第17位でした。
- JFS Wealth Advisorsは2015年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降44四半期にわたって保有しています。
- JFS Wealth AdvisorsのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2026年第2四半期に$2836万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,270のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のJFS Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。