Evensky & Katzs DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evensky & Katz Aktiendetails zu CAPE Fondsaktivität für CAPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	22.000 $	Verkaufen	678 -489.308	-100 %	-15,8 Mio. $	﹤0,01 %	72
2026 Q1	15,1 Mio. $	Verkaufen	489.986 -36.648	-7 %	-1,19 Mio. $	0,86 %	20
2025 Q4	17 Mio. $	Verkaufen	526.634 -5.468	-1 %	-175.290 $	0,96 %	19
2025 Q3	17,3 Mio. $	Verkaufen	532.102 -19.564	-4 %	-629.489 $	1,01 %	19
2025 Q2	17,5 Mio. $	Verkaufen	551.666 -3.634	-0,7 %	-110.298 $	1,07 %	19
2025 Q1	16,9 Mio. $	Verkaufen	555.300 -24.090	-4 %	-738.159 $	1,13 %	18
2024 Q4	17,4 Mio. $	Verkaufen	579.390 -11.774	-2 %	-359.337 $	1,14 %	18
2024 Q3	17,5 Mio. $	Verkaufen	591.164 -2.581	-0,4 %	-73.763 $	1,14 %	18
2024 Q2	16,5 Mio. $	Verkaufen	593.745 -12.932	-2 %	-352.163 $	1,15 %	18
2024 Q1	17 Mio. $	Verkaufen	606.677 -9.891	-2 %	-265.778 $	1,2 %	18
2023 Q4	16,4 Mio. $	Verkaufen	616.568 -3.792	-0,6 %	-93.387 $	1,23 %	18
2023 Q3	14,7 Mio. $	Verkaufen	620.360 -7.280	-1 %	-179.765 $	1,25 %	18
2023 Q2	15,4 Mio. $	Verkaufen	627.640 -36.175	-5 %	-829.652 $	1,17 %	19
2023 Q1	15 Mio. $	Verkaufen	663.815 -129.371	-16 %	-2,9 Mio. $	1,22 %	19
2022 Q4	16,7 Mio. $	Kaufen	793.186 +768.562	+3.121 %	+16,4 Mio. $	1,5 %	19
2022 Q3	492.000 $	Kaufen	+24.624	Neu	+549.477 $	0,06 %	59

Weitere Fonds mit CAPE im Portfolio

Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WLPWM

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPI

Santori & Peters Inc Canonsburg, Pennsylvania 355 Mio. $ AUM 27,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HAG

HF Advisory Group Annapolis, Maryland 336 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 304 Mrd. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Clear Point Advisors Melville, New York 113 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Main Street Financial Solutions Newtown, Pennsylvania 1,56 Mrd. $ AUM 24,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPE-Position von Evensky & Katz: Q2 2026 im Rückblick

Evensky & Katz verringerte seine Beteiligung an DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) im Q2 2026 um 100 %, verkaufte schätzungsweise 15,8 Mio. $ und hielt danach 678 Aktien im Wert von 22.000 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #72.

Evensky & Katz meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in CAPE und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 17,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAPE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evensky & Katz 678 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Wert von 22.000 $.
Evensky & Katz verkaufte 489.308 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 15,8 Mio. $.
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Evensky & Katz aus und war dessen Position auf Rang 72.
Evensky & Katz meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Evensky & Katz in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF erreichte im Q2 2025 mit 17,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF.

Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .